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| 新锦动力(300157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,937.89 | 38,775.03 | 27,994.92 | 14,286.22 | |
| 收到的税费返还 | 438.30 | 390.42 | 126.45 | 86.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,140.20 | 2,016.98 | 3,662.07 | 908.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,516.39 | 41,182.44 | 31,783.44 | 15,280.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,785.97 | 17,339.76 | 10,943.98 | 4,904.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,768.07 | 11,845.28 | 8,590.93 | 3,990.97 | |
| 支付的各项税费 | 7,967.76 | 6,186.04 | 5,161.48 | 2,527.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,523.48 | 3,743.59 | 6,233.42 | 1,235.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,045.27 | 39,114.67 | 30,929.81 | 12,658.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,471.12 | 2,067.77 | 853.63 | 2,622.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.49 | 6.49 | 6.32 | 2.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,431.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.49 | 2,438.23 | 6.32 | 2.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,930.81 | 7,911.35 | 5,775.97 | 4,983.69 | |
| 投资所支付的现金 | 2,428.45 | 20,725.25 | 12,312.97 | 141.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,053.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 215.74 | 215.74 | 215.36 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,628.21 | 28,852.34 | 18,304.30 | 5,125.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,621.71 | -26,414.11 | -18,297.98 | -5,122.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,301.05 | 14,466.11 | 3,036.16 | 1,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 522.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,823.05 | 14,466.11 | 3,036.16 | 1,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,925.01 | 11,910.60 | 1,387.69 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,423.40 | 2,413.73 | 1,830.65 | 112.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,076.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479.84 | 53.53 | 28.53 | 8.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,828.25 | 14,377.86 | 3,246.87 | 821.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 994.80 | 88.25 | -210.71 | 828.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.66 | 47.01 | 44.00 | 66.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,291.45 | -24,211.09 | -17,611.05 | -1,605.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,148.17 | 55,148.17 | 55,148.17 | 55,148.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,856.72 | 30,937.08 | 37,537.12 | 53,542.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,444.02 | -- | 9,797.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,721.56 | -- | 494.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,004.81 | -- | 1,941.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,305.41 | -- | 1,583.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.33 | -- | 16.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.58 | -- | 1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,627.35 | -- | 732.56 | -- | |
| 投资损失 | 1,213.54 | -- | -380.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.54 | -- | -105.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 723.90 | -- | -3,418.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,589.30 | -- | -11,025.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,639.53 | -- | 1,234.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -20.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,471.12 | -- | 853.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,856.72 | -- | 37,537.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,148.17 | -- | 55,148.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,291.45 | -- | -17,611.05 | -- | |
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