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| 新锦动力(300157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,602.94 | 29,604.58 | 18,326.14 | 12,541.76 | |
| 收到的税费返还 | 314.89 | 22.20 | 18.02 | 15.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,089.85 | 13,472.41 | 11,158.09 | 5,260.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,007.68 | 43,099.19 | 29,502.24 | 17,817.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,645.71 | 12,307.08 | 8,637.37 | 5,481.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,742.72 | 10,104.72 | 7,658.69 | 4,826.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,958.35 | 3,366.57 | 2,960.42 | 2,059.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,884.10 | 15,528.48 | 13,419.95 | 7,125.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,230.89 | 41,306.85 | 32,676.44 | 19,492.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,776.80 | 1,792.34 | -3,174.20 | -1,674.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 906.32 | 366.27 | 341.27 | 341.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,043.01 | 723.14 | 723.14 | 3,670.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 269.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,218.56 | 1,089.42 | 1,064.42 | 4,012.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,442.07 | 817.73 | 411.59 | 230.75 | |
| 投资所支付的现金 | 68.10 | 68.10 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,710.17 | 1,085.83 | 611.59 | 430.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 508.39 | 3.59 | 452.83 | 3,581.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2,500.00 | 2,787.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 3,200.00 | 2,500.00 | 2,787.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,650.00 | 8,650.00 | 8,050.00 | 8,468.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,214.00 | 203.20 | 164.82 | 83.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,836.04 | 32.00 | 2.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,700.03 | 8,885.20 | 8,216.82 | 8,552.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,600.03 | -5,685.20 | -5,716.82 | -5,764.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.27 | -103.48 | 49.67 | 18.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,402.11 | -3,992.75 | -8,388.51 | -3,839.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,105.59 | 15,105.59 | 15,105.59 | 15,105.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,703.48 | 11,112.83 | 6,717.08 | 11,265.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -72,970.81 | -- | -10,062.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,123.94 | -- | 1,424.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,748.45 | -- | 1,614.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,136.08 | -- | 880.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -95.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | 86.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.49 | -- | -0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,364.19 | -- | 3,552.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,879.58 | -- | -2,617.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 501.27 | -- | -11.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -566.02 | -- | -411.72 | -- | |
| 存货的减少 | -3,149.96 | -- | 286.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,967.01 | -- | -7,076.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,697.18 | -- | 9,246.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,776.80 | -- | -3,174.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,703.48 | -- | 6,717.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,955.59 | -- | 15,105.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,402.11 | -- | -8,388.51 | -- | |
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