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| 新锦动力(300157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,431.70 | 60,665.90 | 23,595.45 | 11,918.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,766.74 | 1,111.76 | 923.13 | 174.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,189.34 | 7,377.13 | 3,016.15 | 1,625.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,387.78 | 69,154.79 | 27,534.73 | 13,718.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,651.02 | 49,350.42 | 15,608.57 | 9,086.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,863.40 | 19,232.47 | 12,603.81 | 5,839.23 | |
| 支付的各项税费 | 14,411.55 | 10,281.29 | 7,248.04 | 3,275.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,740.21 | 16,577.69 | 12,110.82 | 5,409.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,666.19 | 95,441.87 | 47,571.24 | 23,611.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,278.41 | -26,287.08 | -20,036.50 | -9,892.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 704.85 | 722.82 | 703.40 | 700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,389.90 | 3,352.51 | 3,020.97 | 32.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,096.68 | 4,075.33 | 3,724.37 | 732.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,144.53 | 4,523.81 | 3,242.15 | 1,172.00 | |
| 投资所支付的现金 | 17,017.78 | 7,352.90 | 5,480.00 | 384.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,870.14 | 4,251.15 | 4,051.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,197.13 | 1,327.00 | 1,268.04 | 20.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,229.57 | 17,454.86 | 14,041.34 | 1,576.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,132.89 | -13,379.54 | -10,316.97 | -843.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,325.61 | 79,250.00 | 72,900.00 | 3,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,229.28 | 10,150.00 | -- | 3,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 52,720.09 | 41,490.32 | 39,857.53 | 27,151.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,279.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,324.70 | 121,340.32 | 113,357.53 | 30,951.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,965.79 | 50,405.38 | 43,278.65 | 31,030.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,268.51 | 11,804.12 | 3,297.42 | 993.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,882.65 | 1,308.85 | 1,299.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,976.85 | 3,029.03 | 2,925.16 | 3.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,211.14 | 65,238.52 | 49,501.22 | 32,027.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,113.56 | 56,101.80 | 63,856.31 | -1,076.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,084.95 | 222.62 | -11.99 | -160.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,787.22 | 16,657.80 | 33,490.85 | -11,973.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,301.69 | 59,301.69 | 59,301.69 | 59,301.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,088.90 | 75,959.49 | 92,792.54 | 47,328.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,441.48 | -- | 1,331.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,233.66 | -- | 2,069.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,970.07 | -- | 2,908.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,400.34 | -- | 2,138.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.52 | -- | 24.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 337.61 | -- | 5.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,407.51 | -- | 2,376.69 | -- | |
| 投资损失 | -12,987.93 | -- | 1,321.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,013.39 | -- | -1,415.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,253.22 | -- | 558.65 | -- | |
| 存货的减少 | -2,383.50 | -- | 4,763.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,833.55 | -- | -55,698.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,702.26 | -- | 19,580.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -459.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,278.41 | -- | -20,036.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,088.90 | -- | 92,792.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,301.69 | -- | 59,301.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,787.22 | -- | 33,490.85 | -- | |
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