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新锦动力(300157) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,353.60 | 59,605.43 | 40,883.06 | 21,760.32 | |
收到的税费返还 | 320.08 | 299.60 | 20.20 | 0.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,032.04 | 7,728.62 | 5,164.19 | 2,536.84 | |
经营活动现金流入小计 | 116,705.71 | 67,633.66 | 46,067.45 | 24,297.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,748.71 | 53,953.74 | 41,404.18 | 29,378.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,905.72 | 14,259.19 | 10,030.44 | 5,665.38 | |
支付的各项税费 | 8,259.79 | 6,743.61 | 5,755.69 | 4,228.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,468.65 | 13,599.68 | 10,804.33 | 5,546.87 | |
经营活动现金流出小计 | 121,382.87 | 88,556.21 | 67,994.64 | 44,819.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,677.16 | -20,922.56 | -21,927.19 | -20,522.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,907.00 | 2,447.00 | 2,447.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 659.15 | 659.15 | 659.15 | 27.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,005.08 | 874.65 | 710.75 | 701.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,838.98 | 3,838.98 | 1,830.60 | 95.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 382.20 | 279.69 | 173.80 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,792.41 | 8,099.48 | 5,821.30 | 824.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,035.11 | 4,328.88 | 3,100.56 | 1,632.32 | |
投资所支付的现金 | 15,461.00 | 15,411.00 | 14,568.00 | 2,732.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 638.07 | 538.07 | 352.50 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,536.11 | 20,377.95 | 18,206.63 | 4,716.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,743.70 | -12,278.47 | -12,385.33 | -3,892.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,850.08 | 18,575.08 | 18,303.08 | 316.30 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,850.08 | 18,575.08 | 18,303.08 | 316.30 | |
取得借款收到的现金 | 62,973.30 | 61,114.80 | 51,680.50 | 49,320.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,281.41 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 99,104.78 | 96,489.88 | 86,783.58 | 66,436.30 | |
偿还债务支付的现金 | 72,443.06 | 59,830.72 | 32,662.03 | 26,973.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,334.58 | 5,393.62 | 3,815.40 | 1,601.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,023.31 | 347.25 | 347.25 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,997.91 | 978.17 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 82,775.55 | 66,202.50 | 36,477.43 | 28,575.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,329.23 | 30,287.38 | 50,306.16 | 37,860.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.58 | 287.40 | 8.63 | -183.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106.95 | -2,626.26 | 16,002.27 | 13,262.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,091.66 | 27,091.66 | 27,091.66 | 27,091.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,198.61 | 24,465.40 | 43,093.93 | 40,354.26 | |
附注 | |||||
净利润 | -120,092.71 | -- | -1,059.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 94,439.31 | -- | 275.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,442.01 | -- | 2,755.69 | -- | |
无形资产摊销 | 3,160.11 | -- | 1,595.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 117.35 | -- | 127.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.13 | -- | 36.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.78 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 333.81 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,858.87 | -- | 3,930.85 | -- | |
投资损失 | 2,288.61 | -- | 1,260.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,755.72 | -- | -322.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -245.04 | -- | -203.85 | -- | |
存货的减少 | -2,721.25 | -- | -6,726.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,561.35 | -- | -20,235.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,533.90 | -- | -3,362.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,677.16 | -- | -21,927.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,198.61 | -- | 43,093.93 | -- | |
现金的期初余额 | 27,091.66 | -- | 27,091.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 106.95 | -- | 16,002.27 | -- |
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