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| 新锦动力(300157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,441.11 | 35,120.79 | 21,331.63 | 10,142.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,703.61 | 1,110.98 | 720.07 | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,313.42 | 8,040.67 | 6,060.10 | 1,718.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,458.14 | 44,272.44 | 28,111.81 | 11,861.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,294.65 | 20,203.62 | 14,097.97 | 3,310.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,704.05 | 12,175.01 | 8,469.89 | 4,357.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,401.62 | 2,181.76 | 1,037.18 | 532.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,666.34 | 6,880.85 | 4,644.61 | 2,959.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,066.65 | 41,441.23 | 28,249.64 | 11,160.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,391.48 | 2,831.21 | -137.83 | 701.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 443.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.31 | 118.08 | 90.46 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 219.76 | 216.76 | 216.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | 210.00 | 120.00 | 30.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,315.37 | 547.83 | 427.21 | 248.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,733.89 | 1,170.01 | 781.25 | 225.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,821.33 | 1,170.01 | 781.25 | 225.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -505.95 | -622.18 | -354.04 | 23.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,724.67 | 1,380.00 | 1,280.00 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,424.67 | 1,380.00 | 1,280.00 | 750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 945.00 | 1,002.00 | 12.50 | 2.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97.85 | 33.35 | 26.68 | 18.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,830.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,873.76 | 1,035.35 | 39.18 | 20.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,449.09 | 344.65 | 1,240.82 | 729.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 393.91 | 208.74 | 120.92 | -16.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,830.35 | 2,762.42 | 869.87 | 1,437.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,703.48 | 9,703.48 | 9,703.48 | 9,703.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,533.83 | 12,465.90 | 10,573.35 | 11,140.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,728.24 | -- | -8,057.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 361.02 | -- | 1,637.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,393.99 | -- | 751.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,175.60 | -- | 656.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | 86.54 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -565.43 | -- | -166.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,715.14 | -- | 3,847.31 | -- | |
| 投资损失 | -3,482.27 | -- | -2,515.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 158.25 | -- | -54.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,297.75 | -- | 762.91 | -- | |
| 存货的减少 | -11,151.52 | -- | -8,268.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,301.34 | -- | 4,323.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,228.53 | -- | 6,707.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,391.48 | -- | -137.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,533.83 | -- | 10,573.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,703.48 | -- | 9,703.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,830.35 | -- | 869.87 | -- | |
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