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| 新锦动力(300157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,424.44 | 198,854.69 | 132,760.88 | 49,907.16 | |
| 收到的税费返还 | 383.37 | 332.91 | 259.24 | 18.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,741.84 | 39,496.64 | 14,230.58 | 7,955.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,549.65 | 238,684.24 | 147,250.70 | 57,880.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,414.01 | 214,295.50 | 136,070.26 | 48,660.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,053.93 | 15,321.76 | 10,932.21 | 6,279.64 | |
| 支付的各项税费 | 12,441.33 | 9,404.26 | 7,162.45 | 3,403.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,060.22 | 47,940.33 | 24,466.98 | 14,115.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,969.48 | 286,961.86 | 178,631.90 | 72,459.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,419.83 | -48,277.62 | -31,381.20 | -14,578.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246.34 | 246.34 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,169.79 | 1,124.32 | 1,124.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.72 | 97.40 | 56.05 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 208.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 786.12 | 611.27 | 629.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,521.12 | 2,079.33 | 1,810.34 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,162.74 | 4,137.10 | 1,840.62 | 938.57 | |
| 投资所支付的现金 | 9,074.45 | 9,877.00 | 9,430.00 | 610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,669.11 | 14,165.87 | 13,245.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,080.47 | 1,577.66 | 1,552.93 | 77.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,986.77 | 29,757.63 | 26,068.67 | 1,625.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,465.65 | -27,678.30 | -24,258.33 | -625.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 372.83 | 237.71 | 57.71 | 36.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 372.83 | 237.71 | 57.71 | 36.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 138,632.09 | 121,945.58 | 101,151.83 | 54,590.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 492.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,496.91 | 122,183.29 | 101,209.54 | 54,627.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,427.73 | 49,013.10 | 46,036.55 | 27,136.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,638.81 | 3,749.00 | 2,298.00 | 1,072.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 97.96 | 97.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,840.35 | 2,898.36 | 2,803.36 | 2,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,906.89 | 55,660.46 | 51,137.91 | 30,449.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,590.02 | 66,522.83 | 50,071.63 | 24,177.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -876.85 | -686.37 | -410.51 | -96.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,827.70 | -10,119.46 | -5,978.41 | 8,876.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,088.90 | 66,086.63 | 66,088.90 | 66,088.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,916.61 | 55,967.18 | 60,110.50 | 74,965.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,042.82 | -- | 7,053.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,339.95 | -- | 1,943.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,749.64 | -- | 3,514.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,029.29 | -- | 2,684.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.20 | -- | 55.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -306.92 | -- | -8.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,087.44 | -- | 4,122.63 | -- | |
| 投资损失 | -10,316.60 | -- | -6,903.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 536.44 | -- | -1,726.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,114.01 | -- | 1,504.46 | -- | |
| 存货的减少 | 5,345.13 | -- | -10,991.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,900.46 | -- | -89,094.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,125.03 | -- | 56,463.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,419.83 | -- | -31,381.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,916.61 | -- | 60,110.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,088.90 | -- | 66,088.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,827.70 | -- | -5,978.41 | -- | |
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