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| 新锦动力(300157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,921.68 | 113,240.54 | 86,704.05 | 42,178.73 | |
| 收到的税费返还 | 701.01 | 613.88 | 525.78 | 201.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,561.98 | 15,187.09 | 14,481.35 | 9,216.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,184.67 | 129,041.51 | 101,711.18 | 51,596.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,490.38 | 93,863.61 | 77,744.87 | 44,839.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,931.26 | 15,371.19 | 10,698.86 | 5,723.78 | |
| 支付的各项税费 | 10,375.12 | 9,218.93 | 6,352.42 | 4,596.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,309.23 | 16,313.45 | 12,221.72 | 7,998.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,105.98 | 134,767.18 | 107,017.87 | 63,157.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,078.69 | -5,725.67 | -5,306.69 | -11,561.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,362.33 | 5,100.05 | 5,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.86 | 124.84 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,509.87 | 198.56 | 198.02 | 196.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 286.10 | -- | -- | -0.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,342.15 | 5,431.44 | 5,298.02 | 196.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,537.11 | 5,893.32 | 3,709.27 | 2,485.48 | |
| 投资所支付的现金 | 17,893.64 | 1,930.00 | 1,900.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,293.64 | 7,204.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 353.42 | 87.38 | 7.65 | 142.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,784.17 | 18,204.35 | 12,821.76 | 2,677.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,442.02 | -12,772.91 | -7,523.74 | -2,481.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,576.81 | 7,799.76 | 7,416.00 | 7,361.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,576.81 | 7,799.76 | 7,416.00 | 7,361.61 | |
| 取得借款收到的现金 | 113,482.18 | 92,774.68 | 69,820.68 | 55,715.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,748.59 | 2,600.38 | 2,600.38 | 440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,807.58 | 103,174.82 | 79,837.06 | 63,516.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,238.09 | 119,421.41 | 95,958.12 | 48,861.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,110.69 | 6,286.32 | 4,847.18 | 2,614.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 242.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,710.51 | 1,508.63 | 961.64 | 52.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,059.29 | 127,216.36 | 101,766.93 | 51,529.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,251.71 | -24,041.54 | -21,929.88 | 11,987.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 790.09 | 678.85 | -49.88 | -887.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,824.95 | -41,861.27 | -34,810.18 | -2,942.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,916.61 | 73,916.61 | 73,916.61 | 80,508.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,091.66 | 32,055.34 | 39,106.43 | 77,565.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,782.59 | -- | 3,879.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,914.78 | -- | 86.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,999.62 | -- | 2,934.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,850.77 | -- | 1,903.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.92 | -- | 37.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.44 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.84 | -- | 6.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -625.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,087.27 | -- | 3,580.82 | -- | |
| 投资损失 | -852.60 | -- | -144.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,630.70 | -- | -494.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.92 | -- | -11.43 | -- | |
| 存货的减少 | 2,104.89 | -- | 2,601.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,224.39 | -- | -8,812.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,638.05 | -- | -10,872.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,078.69 | -- | -5,306.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,091.66 | -- | 39,106.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,916.61 | -- | 73,916.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,824.95 | -- | -34,810.18 | -- | |
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