| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,805.91 | 12,411.52 | 9,649.91 | 4,446.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.27 | 1,413.77 | 1,379.23 | 610.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,686.19 | 13,825.28 | 11,029.14 | 5,057.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 717.51 | 514.49 | 1,173.98 | 120.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,353.44 | 1,710.03 | 1,118.63 | 611.19 |
| 支付的各项税费 | 3,138.51 | 2,428.60 | 1,282.00 | 631.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,570.77 | 1,424.35 | 991.30 | 505.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,780.22 | 6,077.47 | 4,565.91 | 1,868.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,905.97 | 7,747.81 | 6,463.23 | 3,189.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,604.82 | 10,933.65 | 6,269.62 | 3,451.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.89 | 5.89 | -- | 5.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,615.71 | 10,939.54 | 6,269.62 | 3,456.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,598.97 | -10,922.79 | -6,252.87 | -3,440.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,576.51 | 29,576.51 | 20,000.00 | 15,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,576.51 | 29,576.51 | 20,000.00 | 15,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,376.51 | 23,376.51 | 16,800.00 | 8,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 932.07 | 701.18 | 434.65 | 190.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,308.58 | 24,077.69 | 17,234.65 | 8,990.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,732.07 | 5,498.82 | 2,765.35 | 6,809.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.55 | -0.49 | -0.65 | -1.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,424.52 | 2,323.35 | 2,975.06 | 6,556.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,679.48 | 17,679.48 | 17,679.48 | 17,679.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,254.97 | 20,002.83 | 20,654.54 | 24,236.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,168.79 | 6,102.48 | 4,326.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -672.74 | -547.48 | -369.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 805.83 | 551.56 | 382.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 362.81 | 251.35 | 90.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 95.91 | -- | 27.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 931.52 | 701.18 | 463.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 158.10 | 87.89 | 25.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,909.76 | -252.51 | -314.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,965.51 | 853.35 | 1,831.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,905.97 | 7,747.81 | 6,463.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,254.97 | 20,002.83 | 20,654.54 | 24,236.10 |
| 现金的期初余额 | 17,679.48 | 17,679.48 | 17,679.48 | 17,679.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,424.52 | 2,323.35 | 2,975.06 | 6,556.62 |
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