报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,374.09 | 67,986.79 | 40,790.84 | 16,799.07 |
收到的税费返还 | 4,856.75 | 2,892.89 | 2,211.92 | 623.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.55 | 7,442.19 | 4,606.02 | 1,101.43 |
经营活动现金流入小计 | 148,291.39 | 78,321.87 | 47,608.77 | 18,523.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,616.78 | 41,565.69 | 24,911.14 | 11,859.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,969.43 | 24,891.76 | 17,775.21 | 11,341.28 |
支付的各项税费 | 16,733.56 | 9,393.16 | 7,330.84 | 6,591.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,977.20 | 21,027.87 | 11,597.16 | 6,561.55 |
经营活动现金流出小计 | 128,296.97 | 96,878.48 | 61,614.34 | 36,354.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,994.42 | -18,556.61 | -14,005.58 | -17,830.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 86,281.59 | 64,633.05 | 37,811.68 | 23,996.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,063.74 | 708.47 | 516.64 | 155.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | -- | 8.68 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,346.93 | 65,341.52 | 38,337.00 | 24,151.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,898.50 | 4,173.50 | 2,493.53 | 171.27 |
投资所支付的现金 | 96,038.70 | 46,322.30 | 22,708.10 | 13,635.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,937.20 | 50,495.80 | 25,201.63 | 13,806.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,590.27 | 14,845.72 | 13,135.36 | 10,344.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,210.29 | 286.50 | 286.50 | 286.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 316.50 | -- | 286.50 | 286.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,210.29 | 286.50 | 286.50 | 286.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,985.36 | 1,985.36 | 1,985.36 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 515.84 | 271.80 | -- | 245.57 |
筹资活动现金流出小计 | 2,501.20 | 2,257.16 | 1,985.36 | 245.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -290.91 | -1,970.66 | -1,698.86 | 40.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.31 | 20.53 | 12.49 | 4.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,053.92 | -5,661.02 | -2,556.59 | -7,439.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,346.65 | 23,483.61 | 22,346.65 | 22,346.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,400.57 | 17,822.58 | 19,790.06 | 14,906.82 |
附注 |
净利润 | 26,230.49 | -- | 2,553.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,110.77 | -- | 289.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,321.99 | -- | 1,631.59 | -- |
无形资产摊销 | 1,519.98 | -- | 633.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | 173.21 | -- | 164.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | 10.17 | -- |
固定资产报废损失 | 20.46 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,072.96 | -- | -606.28 | -- |
投资损失 | 81.12 | -- | -129.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -397.37 | -- | -1,480.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -18.15 | -- | -9.08 | -- |
存货的减少 | -8,453.91 | -- | -5,721.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,288.90 | -- | -4,213.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,972.65 | -- | -7,996.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,795.40 | -- | 869.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,994.42 | -- | -14,005.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,400.57 | -- | 19,790.06 | -- |
现金的期初余额 | 22,346.65 | -- | 22,346.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,053.92 | -- | -2,556.59 | -- |