| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,021.98 | 95,896.23 | 49,814.40 | 23,242.22 |
| 收到的税费返还 | 4,300.91 | 3,268.15 | 2,259.67 | 1,788.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,037.05 | 10,376.34 | 5,579.06 | 5,251.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,359.94 | 109,540.72 | 57,653.13 | 30,281.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,286.26 | 58,605.27 | 44,404.45 | 25,752.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,098.60 | 43,478.99 | 27,862.01 | 18,686.23 |
| 支付的各项税费 | 15,507.83 | 13,050.13 | 10,410.49 | 9,573.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,853.66 | 22,796.34 | 15,680.85 | 7,051.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,746.35 | 137,930.73 | 98,357.80 | 61,063.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,613.59 | -28,390.01 | -40,704.67 | -30,782.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 96,681.33 | 72,843.07 | 61,030.88 | 37,569.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 771.61 | 794.64 | 481.66 | 168.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,007.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,461.11 | 73,637.71 | 61,512.55 | 37,737.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,755.17 | 12,559.93 | 5,421.29 | 2,700.65 |
| 投资所支付的现金 | 70,080.98 | 25,849.94 | 21,483.00 | 16,342.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,836.15 | 38,409.87 | 26,904.29 | 19,043.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,624.97 | 35,227.84 | 34,608.25 | 18,694.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,414.10 | 8,414.10 | 8,414.10 | 225.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29.00 | 29.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,414.10 | 8,443.10 | 8,443.10 | 225.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 148.75 | 110.80 | 73.42 | 39.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,446.06 | 6,425.63 | 6,403.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.16 | 258.03 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,867.96 | 6,794.46 | 6,476.68 | 39.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,546.14 | 1,648.64 | 1,966.42 | 185.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.63 | 26.80 | 3.76 | 9.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,820.33 | 8,513.27 | -4,126.24 | -11,892.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,713.44 | 27,713.44 | 27,713.44 | 27,713.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,533.78 | 36,226.71 | 23,587.20 | 15,820.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,870.92 | -- | -1,046.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,353.16 | -- | 846.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,935.88 | -- | 1,935.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,645.31 | -- | 1,220.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 881.51 | -- | 491.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 36.16 | -- | 23.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -446.71 | -- | -337.83 | -- |
| 投资损失 | 16.20 | -- | 1.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,518.08 | -- | -416.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -18.15 | -- | -9.08 | -- |
| 存货的减少 | -7,978.24 | -- | -8,442.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,485.78 | -- | 273.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,417.59 | -- | -36,128.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,903.84 | -- | 884.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,613.59 | -- | -40,704.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,533.78 | -- | 23,587.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,713.44 | -- | 27,713.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,820.33 | -- | -4,126.24 | -- |
每日必读
发行与分配