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国投智能(300188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,970.50 | 229,550.24 | 132,344.53 | 77,203.32 | 37,139.27 |
收到的税费返还 | 1,070.73 | 2,642.71 | 1,649.78 | 1,074.33 | 802.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,886.61 | 16,363.10 | 7,611.22 | 5,350.57 | 2,709.21 |
经营活动现金流入小计 | 29,927.84 | 248,556.06 | 141,605.53 | 83,628.21 | 40,651.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,153.73 | 118,362.06 | 96,883.45 | 65,091.85 | 41,393.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,013.78 | 66,483.40 | 51,347.24 | 36,053.21 | 20,307.84 |
支付的各项税费 | 7,070.17 | 12,167.87 | 9,443.27 | 7,628.07 | 6,290.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,195.00 | 27,053.38 | 16,147.44 | 10,544.85 | 5,104.09 |
经营活动现金流出小计 | 68,432.68 | 224,066.70 | 173,821.39 | 119,317.98 | 73,095.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,504.83 | 24,489.36 | -32,215.86 | -35,689.77 | -32,444.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 11,862.62 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 268.97 | 266.29 | 254.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 25.32 | 3.30 | 3.04 | 2.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,620.06 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,620.61 | 11,887.94 | 4,272.26 | 4,269.34 | 4,256.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,192.99 | 15,715.88 | 11,968.62 | 8,122.75 | 5,162.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52.36 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,192.99 | 15,768.23 | 11,968.62 | 8,122.75 | 5,162.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,427.62 | -3,880.29 | -7,696.36 | -3,853.41 | -905.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | -- | 36,480.00 | 28,480.00 | 13,480.00 | 8,480.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 36,480.05 | 28,480.05 | 13,480.05 | 8,480.05 |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | 55,057.07 | 27,220.00 | 12,200.00 | 5,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185.91 | 5,601.21 | 5,414.70 | 4,760.98 | 442.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109.80 | 940.70 | 936.70 | 486.70 | 236.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 521.52 | 2,505.86 | 1,695.18 | 1,181.29 | 145.28 |
筹资活动现金流出小计 | 727.43 | 63,164.14 | 34,329.88 | 18,142.26 | 6,288.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -727.43 | -26,684.09 | -5,849.83 | -4,662.21 | 2,192.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.38 | -62.50 | 63.21 | 62.85 | 9.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,761.26 | -6,137.52 | -45,698.84 | -44,142.55 | -31,149.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,956.55 | 137,094.07 | 137,094.07 | 137,094.07 | 137,094.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,195.29 | 130,956.55 | 91,395.23 | 92,951.53 | 105,944.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -19,552.65 | -- | -28,979.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 26,036.59 | -- | 592.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,109.78 | -- | 2,552.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,020.48 | -- | 5,297.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,572.31 | -- | 616.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.32 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 108.58 | -- | 44.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,346.65 | -- | 329.45 | -- |
投资损失 | -- | -9,613.14 | -- | 553.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,059.52 | -- | 62.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,869.95 | -- | 103.04 | -- |
存货的减少 | -- | -3,399.23 | -- | -10,525.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,531.17 | -- | 5,685.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,146.07 | -- | -13,185.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,489.36 | -- | -35,689.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 130,956.55 | -- | 92,951.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 137,094.07 | -- | 137,094.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,137.52 | -- | -44,142.55 | -- |
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