美亚柏科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美亚柏科(300188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,242.22151,239.5957,907.1237,133.5014,810.94
收到的税费返还1,788.144,649.632,650.801,906.58588.92
收到的其他与经营活动有关的现金5,251.033,989.999,885.677,389.002,246.06
经营活动现金流入小计30,281.39159,879.2170,443.5946,429.0817,645.92
购买商品、接受劳务支付的现金25,752.6073,503.6353,545.7835,574.3119,683.16
支付给职工以及为职工支付的现金18,686.2347,855.2034,372.0223,951.8614,933.50
支付的各项税费9,573.5214,903.2311,463.558,999.966,812.79
支付的其他与经营活动有关的现金7,051.4416,432.2316,360.0810,948.457,030.43
经营活动现金流出小计61,063.80152,694.28115,741.4379,474.5948,459.89
经营活动产生的现金流量净额-30,782.407,184.93-45,297.84-33,045.50-30,813.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,569.9779,206.4466,390.4453,843.0834,456.50
取得投资收益所收到的现金168.007,888.86628.87416.53277.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.660.400.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,737.9787,095.9767,019.7154,259.7234,733.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,700.6523,237.3915,271.4313,473.7310,838.67
投资所支付的现金16,342.7361,073.538,651.165,849.494,232.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,043.3884,310.9223,922.5919,323.2115,070.67
投资活动产生的现金流量净额18,694.592,785.0543,097.1234,936.5019,663.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,863.11------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--588.08------
筹资活动现金流入小计225.002,451.19------
偿还债务支付的现金39.3412.06------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,947.489,936.089,936.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--217.96465.17465.17--
筹资活动现金流出小计39.3410,177.5010,401.2510,401.25--
筹资活动产生的现金流量净额185.66-7,726.31-10,401.25-10,401.25--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.5169.2167.4414.4540.34
五、现金及现金等价物净增加额-11,892.652,312.87-12,534.52-8,495.80-11,110.60
加:期初现金及现金等价物余额27,713.4425,400.5725,400.5725,400.5725,400.57
六、期末现金及现金等价物余额15,820.7927,713.4412,866.0516,904.7714,289.98
附注
净利润--30,209.63--3,500.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,144.94--622.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,595.72--1,734.69--
无形资产摊销--1,901.77--853.33--
长期待摊费用摊销--709.51--234.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------36.61--
固定资产报废损失--103.65------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---775.39---454.62--
投资损失---7,322.45---779.34--
递延所得税资产减少--69.16---26.25--
递延所得税负债增加---18.15---9.08--
存货的减少---1,639.54---3,726.81--
经营性应收项目的减少---48,889.01---8,762.86--
经营性应付项目的增加--23,910.64---26,850.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,184.46--581.46--
经营活动产生现金流量净额--7,184.93---33,045.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,713.44--16,904.77--
现金的期初余额--25,400.57--25,400.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,312.87---8,495.80--
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