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| 国投智能(300188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,550.24 | 132,344.53 | 77,203.32 | 37,139.27 | |
| 收到的税费返还 | 2,642.71 | 1,649.78 | 1,074.33 | 802.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,363.10 | 7,611.22 | 5,350.57 | 2,709.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,556.06 | 141,605.53 | 83,628.21 | 40,651.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,362.06 | 96,883.45 | 65,091.85 | 41,393.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,483.40 | 51,347.24 | 36,053.21 | 20,307.84 | |
| 支付的各项税费 | 12,167.87 | 9,443.27 | 7,628.07 | 6,290.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,053.38 | 16,147.44 | 10,544.85 | 5,104.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,066.70 | 173,821.39 | 119,317.98 | 73,095.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,489.36 | -32,215.86 | -35,689.77 | -32,444.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,862.62 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 268.97 | 266.29 | 254.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.32 | 3.30 | 3.04 | 2.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,887.94 | 4,272.26 | 4,269.34 | 4,256.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,715.88 | 11,968.62 | 8,122.75 | 5,162.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,768.23 | 11,968.62 | 8,122.75 | 5,162.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,880.29 | -7,696.36 | -3,853.41 | -905.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,480.00 | 28,480.00 | 13,480.00 | 8,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,480.05 | 28,480.05 | 13,480.05 | 8,480.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,057.07 | 27,220.00 | 12,200.00 | 5,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,601.21 | 5,414.70 | 4,760.98 | 442.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 940.70 | 936.70 | 486.70 | 236.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,505.86 | 1,695.18 | 1,181.29 | 145.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,164.14 | 34,329.88 | 18,142.26 | 6,288.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,684.09 | -5,849.83 | -4,662.21 | 2,192.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.50 | 63.21 | 62.85 | 9.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,137.52 | -45,698.84 | -44,142.55 | -31,149.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,094.07 | 137,094.07 | 137,094.07 | 137,094.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,956.55 | 91,395.23 | 92,951.53 | 105,944.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,552.65 | -- | -28,979.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,036.59 | -- | 592.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,109.78 | -- | 2,552.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,020.48 | -- | 5,297.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,572.31 | -- | 616.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.58 | -- | 44.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,346.65 | -- | 329.45 | -- | |
| 投资损失 | -9,613.14 | -- | 553.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,059.52 | -- | 62.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,869.95 | -- | 103.04 | -- | |
| 存货的减少 | -3,399.23 | -- | -10,525.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,531.17 | -- | 5,685.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,146.07 | -- | -13,185.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,489.36 | -- | -35,689.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,956.55 | -- | 92,951.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,094.07 | -- | 137,094.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,137.52 | -- | -44,142.55 | -- | |
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