| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,053.81 | 138,308.01 | 66,236.45 | 23,344.28 |
| 收到的税费返还 | 3,525.08 | 2,265.38 | 1,475.43 | 1,098.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,390.52 | 11,692.88 | 6,977.71 | 3,628.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,969.41 | 152,266.26 | 74,689.58 | 28,071.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,308.41 | 95,572.17 | 60,232.94 | 37,628.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,972.85 | 49,867.25 | 35,753.33 | 23,580.67 |
| 支付的各项税费 | 17,375.14 | 12,567.30 | 9,824.28 | 8,536.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,553.99 | 22,059.98 | 14,800.39 | 7,950.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,210.39 | 180,066.71 | 120,610.93 | 77,695.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,759.02 | -27,800.45 | -45,921.35 | -49,624.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 52,836.35 | 34,496.15 | 31,378.18 | 23,947.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 682.87 | 5,191.21 | 4,617.40 | 5,001.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,519.52 | 39,687.36 | 35,995.57 | 28,948.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,344.85 | 9,247.22 | 5,683.86 | 2,596.14 |
| 投资所支付的现金 | 54,441.50 | 36,480.00 | 21,600.00 | 10,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,786.35 | 45,727.22 | 27,283.86 | 13,296.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,266.83 | -6,039.86 | 8,711.72 | 15,652.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,992.93 | 3,502.17 | 1,432.46 | 1,432.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74.77 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,717.00 | 6,717.00 | 6,717.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,709.93 | 10,219.17 | 8,149.46 | 1,432.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,014.98 | 137.57 | 77.83 | 38.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,791.37 | 7,724.79 | 7,650.18 | 164.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 369.60 | 344.34 | 344.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.72 | 105.72 | 105.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,912.07 | 7,968.08 | 7,833.72 | 202.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,202.14 | 2,251.09 | 315.74 | 1,229.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.48 | -26.76 | -3.96 | 14.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,235.57 | -31,615.98 | -36,897.86 | -32,727.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,533.78 | 79,533.78 | 79,533.78 | 79,533.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,769.35 | 47,917.80 | 42,635.92 | 46,806.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,065.90 | -- | -92.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,120.51 | -- | 1,035.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,735.33 | -- | 2,268.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,368.65 | -- | 1,687.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 936.41 | -- | 449.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 56.81 | -- | 28.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -360.76 | -- | -79.76 | -- |
| 投资损失 | -459.43 | -- | 174.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,432.10 | -- | -139.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.85 | -- | -5.92 | -- |
| 存货的减少 | -13,801.41 | -- | -3,441.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,804.69 | -- | -6,652.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,741.53 | -- | -42,459.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,604.13 | -- | 1,304.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,759.02 | -- | -45,921.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,769.35 | -- | 42,635.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 79,533.78 | -- | 79,533.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,235.57 | -- | -36,897.86 | -- |
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