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| 国投智能(300188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,239.59 | 57,907.12 | 37,133.50 | 14,810.94 | |
| 收到的税费返还 | 4,649.63 | 2,650.80 | 1,906.58 | 588.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,989.99 | 9,885.67 | 7,389.00 | 2,246.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,879.21 | 70,443.59 | 46,429.08 | 17,645.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,503.63 | 53,545.78 | 35,574.31 | 19,683.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,855.20 | 34,372.02 | 23,951.86 | 14,933.50 | |
| 支付的各项税费 | 14,903.23 | 11,463.55 | 8,999.96 | 6,812.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,432.23 | 16,360.08 | 10,948.45 | 7,030.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,694.28 | 115,741.43 | 79,474.59 | 48,459.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,184.93 | -45,297.84 | -33,045.50 | -30,813.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,206.44 | 66,390.44 | 53,843.08 | 34,456.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,888.86 | 628.87 | 416.53 | 277.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.40 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,095.97 | 67,019.71 | 54,259.72 | 34,733.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,237.39 | 15,271.43 | 13,473.73 | 10,838.67 | |
| 投资所支付的现金 | 61,073.53 | 8,651.16 | 5,849.49 | 4,232.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,310.92 | 23,922.59 | 19,323.21 | 15,070.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,785.05 | 43,097.12 | 34,936.50 | 19,663.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,863.11 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 588.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,451.19 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12.06 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,947.48 | 9,936.08 | 9,936.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.96 | 465.17 | 465.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,177.50 | 10,401.25 | 10,401.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,726.31 | -10,401.25 | -10,401.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.21 | 67.44 | 14.45 | 40.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,312.87 | -12,534.52 | -8,495.80 | -11,110.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,400.57 | 25,400.57 | 25,400.57 | 25,400.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,713.44 | 12,866.05 | 16,904.77 | 14,289.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,209.63 | -- | 3,500.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,144.94 | -- | 622.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,595.72 | -- | 1,734.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,901.77 | -- | 853.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 709.51 | -- | 234.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 36.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -775.39 | -- | -454.62 | -- | |
| 投资损失 | -7,322.45 | -- | -779.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.16 | -- | -26.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.15 | -- | -9.08 | -- | |
| 存货的减少 | -1,639.54 | -- | -3,726.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,889.01 | -- | -8,762.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,910.64 | -- | -26,850.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,184.46 | -- | 581.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,184.93 | -- | -33,045.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,713.44 | -- | 16,904.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,400.57 | -- | 25,400.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,312.87 | -- | -8,495.80 | -- | |
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