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| 国投智能(300188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,692.40 | 130,279.86 | 75,714.06 | 31,491.84 | |
| 收到的税费返还 | 3,516.60 | 2,233.09 | 1,689.78 | 1,139.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,742.13 | 12,671.62 | 9,085.44 | 3,869.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,951.13 | 145,184.57 | 86,489.29 | 36,500.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,702.42 | 92,883.20 | 61,098.41 | 37,955.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,800.87 | 62,546.22 | 44,956.19 | 29,609.71 | |
| 支付的各项税费 | 18,060.14 | 15,427.05 | 13,167.20 | 10,775.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,447.56 | 25,131.89 | 16,615.16 | 7,928.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,011.00 | 195,988.36 | 135,836.97 | 86,269.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,940.13 | -50,803.79 | -49,347.68 | -49,769.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,315.71 | 32,980.00 | 24,203.11 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 628.11 | 576.84 | 261.88 | 103.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.15 | 1.83 | 1.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,945.97 | 33,558.67 | 24,466.63 | 16,103.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,722.76 | 12,369.40 | 7,141.39 | 2,443.80 | |
| 投资所支付的现金 | 22,941.00 | 20,001.55 | 14,001.55 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,663.76 | 32,370.95 | 21,142.94 | 16,443.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,717.79 | 1,187.72 | 3,323.69 | -340.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,085.38 | 3,063.14 | 347.48 | 102.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,754.80 | 1,754.80 | 234.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,636.51 | 2,097.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,721.89 | 5,160.14 | 2,347.48 | 102.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,438.49 | 278.34 | 215.88 | 54.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,055.37 | 11,004.64 | 10,958.85 | 32.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 438.75 | 438.75 | 438.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,663.36 | 317.69 | 292.68 | 217.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,157.22 | 11,600.67 | 11,467.41 | 304.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,435.33 | -6,440.52 | -9,119.94 | -201.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.18 | -3.62 | -6.66 | 6.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,245.16 | -56,060.22 | -55,150.59 | -50,304.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,769.35 | 86,769.35 | 86,769.35 | 86,769.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,524.19 | 30,709.13 | 31,618.76 | 36,464.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,587.81 | -- | 20.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,744.33 | -- | 2,698.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,239.28 | -- | 2,518.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,129.09 | -- | 2,902.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 906.25 | -- | 324.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.38 | -- | 32.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -77.31 | -- | -129.36 | -- | |
| 投资损失 | -47.59 | -- | 237.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,263.27 | -- | -317.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.53 | -- | -5.92 | -- | |
| 存货的减少 | -4,445.12 | -- | -7,681.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,941.95 | -- | -11,862.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,731.44 | -- | -39,684.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -318.70 | -- | 484.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,940.13 | -- | -49,347.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,524.19 | -- | 31,618.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,769.35 | -- | 86,769.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,245.16 | -- | -55,150.59 | -- | |
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