| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,224.62 | 6,163.45 | 4,020.98 | 2,512.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,418.44 | 394.55 | 94.51 | 24.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,643.06 | 6,558.00 | 4,115.50 | 2,537.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,982.59 | 9,511.42 | 6,910.04 | 4,429.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,090.89 | 1,471.61 | 1,088.16 | 684.37 |
| 支付的各项税费 | 1,699.10 | 1,344.49 | 1,048.74 | 406.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,200.88 | 1,417.78 | 1,109.17 | 714.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,973.46 | 13,745.29 | 10,156.11 | 6,233.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,330.40 | -7,187.29 | -6,040.61 | -3,696.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,175.59 | 1,802.36 | 1,262.55 | 759.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,175.59 | 1,802.36 | 1,262.55 | 759.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,175.59 | -1,802.36 | -1,262.55 | -759.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 73,014.75 | 73,014.75 | 73,014.75 | 73,014.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 480.65 | 704.80 | 832.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,014.75 | 75,495.40 | 75,719.55 | 73,847.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,845.47 | 2,812.31 | 2,779.00 | 73.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.05 | 431.09 | 307.09 | 2.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,392.52 | 8,243.39 | 8,086.09 | 76.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,622.23 | 67,252.01 | 67,633.47 | 73,770.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,116.24 | 58,262.35 | 60,330.31 | 69,314.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,302.12 | 6,302.12 | 6,302.12 | 6,302.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,418.37 | 64,564.48 | 66,632.43 | 75,616.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,773.54 | -- | 2,162.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 697.20 | -- | 225.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236.70 | -- | 92.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 150.39 | -- | 74.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 195.47 | -- | 129.00 | -- |
| 投资损失 | 43.73 | -- | 18.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -111.65 | -- | -33.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,053.78 | -- | -4,686.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,882.32 | -- | -3,745.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,618.28 | -- | -278.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,330.40 | -- | -6,040.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,418.37 | -- | 66,632.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,302.12 | -- | 6,302.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,116.24 | -- | 60,330.31 | -- |
每日必读
发行与分配