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| 维尔利(300190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,414.43 | 186,793.24 | 117,628.46 | 52,064.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,601.67 | 1,130.29 | 799.30 | 426.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,612.85 | 9,785.95 | 5,359.82 | 2,158.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,628.95 | 197,709.48 | 123,787.59 | 54,649.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,680.70 | 145,211.10 | 93,298.36 | 48,478.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,336.99 | 28,707.17 | 20,462.52 | 11,590.70 | |
| 支付的各项税费 | 15,550.77 | 13,444.13 | 11,048.51 | 3,512.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,522.61 | 15,445.31 | 10,149.82 | 5,296.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,091.07 | 202,807.71 | 134,959.21 | 68,878.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,537.88 | -5,098.23 | -11,171.62 | -14,228.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.46 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,191.48 | 1.01 | 0.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.77 | 33.20 | 32.68 | 27.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,209.71 | 66,017.00 | 62,724.19 | 14,293.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,599.96 | 66,151.67 | 62,757.33 | 14,320.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,231.11 | 38,971.02 | 27,495.43 | 15,749.30 | |
| 投资所支付的现金 | 9,384.43 | 4,408.31 | 2,648.23 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 364.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,300.00 | 21,569.05 | 20,569.05 | 1,507.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,279.93 | 64,948.38 | 50,712.71 | 18,456.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,679.98 | 1,203.30 | 12,044.62 | -4,135.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,512.90 | 133,960.66 | 87,329.50 | 44,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,973.63 | 1,624.76 | 10.14 | 381.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,686.53 | 135,785.42 | 87,339.64 | 44,761.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,737.09 | 110,575.00 | 69,028.43 | 21,510.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,039.67 | 15,431.40 | 13,118.47 | 2,046.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,168.82 | 8,897.20 | 6,964.85 | 3,030.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,945.58 | 134,903.60 | 89,111.74 | 26,586.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,740.95 | 881.82 | -1,772.10 | 18,174.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.27 | -78.59 | -78.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,415.58 | -3,091.71 | -977.69 | -189.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,074.49 | 58,074.49 | 58,074.49 | 58,074.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,490.07 | 54,982.78 | 57,096.80 | 57,885.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,257.47 | -- | 12,852.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,652.31 | -- | 524.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,203.42 | -- | 9,346.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,834.69 | -- | 6,524.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 757.38 | -- | 123.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.29 | -- | 8.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.00 | -- | -0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 328.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,802.36 | -- | 6,042.26 | -- | |
| 投资损失 | -891.24 | -- | 2.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,193.27 | -- | 40.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -499.85 | -- | -499.85 | -- | |
| 存货的减少 | -13,140.58 | -- | -18,710.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,980.93 | -- | -39,297.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,263.17 | -- | 11,870.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,537.88 | -- | -11,171.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,490.07 | -- | 57,096.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,074.49 | -- | 58,074.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,415.58 | -- | -977.69 | -- | |
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