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维尔利(300190) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,967.97 | 54,381.00 | 32,394.90 | 18,005.09 | |
收到的税费返还 | 1,019.81 | 747.97 | 430.14 | 266.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,675.39 | 6,024.01 | 4,785.52 | 903.64 | |
经营活动现金流入小计 | 106,663.17 | 61,152.99 | 37,610.57 | 19,175.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,209.20 | 45,212.66 | 26,281.02 | 11,481.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,212.27 | 10,997.51 | 7,434.22 | 4,411.30 | |
支付的各项税费 | 9,482.78 | 5,106.45 | 3,061.21 | 1,707.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,237.01 | 9,407.83 | 6,089.13 | 2,520.89 | |
经营活动现金流出小计 | 100,141.27 | 70,724.45 | 42,865.58 | 20,121.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,521.90 | -9,571.46 | -5,255.01 | -945.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,155.00 | 6,155.00 | 6,155.00 | 1,255.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.71 | 39.40 | 36.20 | 1.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,824.76 | 4,296.76 | 2,997.40 | 1,816.51 | |
投资活动现金流入小计 | 9,990.95 | 10,491.63 | 9,189.08 | 3,072.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,544.10 | 16,342.61 | 10,505.27 | 9,255.34 | |
投资所支付的现金 | 45,200.67 | 17,413.65 | 16,063.64 | 1,546.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,004.91 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 833.32 | 224.50 | 198.00 | 161.00 | |
投资活动现金流出小计 | 87,583.00 | 33,980.76 | 26,766.91 | 10,962.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,592.05 | -23,489.13 | -17,577.83 | -7,889.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,303.60 | 8,303.60 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,303.60 | -- | 7,200.00 | 7,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 76,113.65 | 73,606.18 | 47,451.98 | 19,580.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,998.70 | -- | 1,060.10 | 186.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 87,415.95 | 81,909.78 | 55,712.07 | 26,966.40 | |
偿还债务支付的现金 | 52,635.56 | 51,481.02 | 37,259.55 | 11,500.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,377.35 | 6,122.95 | 5,095.91 | 829.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,057.51 | 81.56 | 207.64 | 64.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 64,070.42 | 57,685.53 | 42,563.09 | 12,395.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,345.53 | 24,224.24 | 13,148.98 | 14,571.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.82 | 153.15 | 137.91 | 15.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,635.80 | -8,683.19 | -9,545.95 | 5,750.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,932.23 | 141,992.23 | 141,932.23 | 141,932.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,296.44 | 133,309.04 | 132,386.28 | 147,683.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,416.76 | -- | 6,641.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,442.78 | -- | 106.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,371.65 | -- | 1,604.77 | -- | |
无形资产摊销 | 3,117.13 | -- | 1,287.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6.22 | -- | 0.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.36 | -- | -19.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,205.33 | -- | 2,247.89 | -- | |
投资损失 | -131.54 | -- | 35.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -515.84 | -- | -138.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -25,351.55 | -- | -23,077.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,962.06 | -- | 227.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,918.68 | -- | 5,829.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,521.90 | -- | -5,255.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 94,296.44 | -- | 132,386.28 | -- | |
现金的期初余额 | 141,932.23 | -- | 141,932.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -47,635.80 | -- | -9,545.95 | -- |
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