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| 维尔利(300190) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,762.70 | 147,864.42 | 96,561.96 | 47,199.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,077.71 | 2,173.05 | 1,681.88 | 1,203.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,405.76 | 6,541.34 | 3,544.71 | 1,087.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,246.16 | 156,578.81 | 101,788.55 | 49,490.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,032.12 | 132,921.62 | 80,844.49 | 32,950.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,409.59 | 23,268.88 | 16,895.80 | 10,653.54 | |
| 支付的各项税费 | 18,580.68 | 14,253.78 | 11,326.91 | 6,493.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,952.62 | 14,310.37 | 8,374.01 | 4,525.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,975.02 | 184,754.64 | 117,441.21 | 54,622.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,271.14 | -28,175.83 | -15,652.66 | -5,131.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,084.59 | 17.17 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.20 | 17.40 | 13.97 | 13.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.40 | 87.30 | 42.22 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,566.73 | 12,257.07 | -1,032.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,248.48 | 3,420.70 | 1,794.02 | 623.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,579.39 | 15,799.65 | 827.71 | 653.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,143.32 | 31,657.29 | 21,185.24 | 10,782.00 | |
| 投资所支付的现金 | 18,603.68 | 3,218.75 | 352.75 | 148.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,906.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,653.17 | 34,876.04 | 21,537.99 | 10,930.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,073.78 | -19,076.39 | -20,710.28 | -10,277.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 483.02 | -- | -- | 196.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 483.02 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,131.14 | 141,034.82 | 90,419.52 | 45,736.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 90,663.87 | 90,663.87 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,817.20 | 3,879.20 | 2,848.77 | 324.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,431.35 | 235,577.89 | 183,932.16 | 46,256.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,669.10 | 124,122.55 | 76,712.40 | 36,670.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,806.96 | 14,077.99 | 11,689.12 | 1,973.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,195.03 | 14,746.60 | 5,415.72 | 2,275.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,671.09 | 152,947.13 | 93,817.24 | 40,919.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,760.26 | 82,630.76 | 90,114.92 | 5,336.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.64 | -214.60 | 54.89 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,156.01 | 35,163.94 | 53,806.87 | -10,072.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,230.50 | 60,230.50 | 60,230.50 | 60,230.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,074.49 | 95,394.44 | 114,037.37 | 50,157.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,388.79 | -- | 16,344.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,862.54 | -- | -386.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,922.28 | -- | 9,341.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,982.06 | -- | 1,872.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 379.46 | -- | 111.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -254.56 | -- | 1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.09 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,684.20 | -- | 3,533.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,289.31 | -- | -370.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,015.86 | -- | 71.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 499.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,883.47 | -- | -28,323.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,105.41 | -- | -31,002.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,946.50 | -- | 13,153.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,271.14 | -- | -15,652.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,074.49 | -- | 114,037.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,230.50 | -- | 60,230.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,156.01 | -- | 53,806.87 | -- | |
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