| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,619.78 | 12,789.16 | 6,751.38 | 5,372.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,543.30 | 2,269.03 | 1,952.94 | 611.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,163.07 | 15,058.19 | 8,704.32 | 5,984.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,259.24 | 16,575.64 | 11,910.88 | 6,215.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,845.08 | 2,428.59 | 1,875.98 | 1,363.55 |
| 支付的各项税费 | 2,441.93 | 1,938.56 | 1,490.67 | 1,175.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,616.77 | 3,192.68 | 2,620.36 | 737.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,163.02 | 24,135.48 | 17,897.89 | 9,492.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,999.95 | -9,077.29 | -9,193.57 | -3,507.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,071.38 | 2,701.32 | 2,193.87 | 332.12 |
| 投资所支付的现金 | 2,547.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,618.63 | 2,788.56 | 2,281.11 | 419.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,618.63 | -2,788.56 | -2,281.11 | -419.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,454.17 | 2,509.73 | 2,509.73 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 167.97 | 388.72 | 150.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,454.17 | 2,677.70 | 2,898.45 | 150.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,649.04 | 1,649.04 | 1,649.04 | 33.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,798.75 | 3,649.04 | 3,649.04 | 33.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,344.59 | -971.34 | -750.59 | 117.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,963.16 | -12,837.19 | -12,225.27 | -3,810.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,418.37 | 63,418.37 | 63,418.37 | 63,418.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,455.20 | 50,581.17 | 51,193.10 | 59,608.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,800.04 | -- | 2,793.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,210.15 | -- | 1,069.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 310.08 | -- | 149.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 225.23 | -- | 76.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 59.04 | -- | 59.04 | -- |
| 投资损失 | 42.53 | -- | 25.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -199.08 | -- | -164.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,901.10 | -- | -5,779.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,156.94 | -- | -6,998.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,608.86 | -- | -424.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,999.95 | -- | -9,193.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,455.20 | -- | 51,193.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 63,418.37 | -- | 63,418.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,963.16 | -- | -12,225.27 | -- |
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