报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,612.27 | 28,135.81 | 18,213.19 | 9,839.80 |
收到的税费返还 | 4,259.56 | 1,670.28 | 1,227.40 | 646.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,243.49 | 1,578.75 | 2,467.50 | 756.97 |
经营活动现金流入小计 | 88,115.32 | 31,384.85 | 21,908.09 | 11,243.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,424.55 | 24,946.32 | 18,912.07 | 10,962.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,506.94 | 10,518.85 | 6,921.41 | 3,586.33 |
支付的各项税费 | 11,128.27 | 3,836.62 | 3,243.97 | 2,711.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,256.97 | 8,851.12 | 6,717.43 | 2,497.46 |
经营活动现金流出小计 | 79,316.73 | 48,152.90 | 35,794.88 | 19,757.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,798.59 | -16,768.05 | -13,886.79 | -8,514.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 355.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,979.02 | 2,498.31 | 747.39 | 573.03 |
投资所支付的现金 | 16,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,576.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,979.02 | 14,998.31 | 13,247.39 | 13,149.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,624.02 | -14,998.31 | -13,247.39 | -13,149.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,075.00 | 1,325.00 | 175.00 | 175.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,075.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,075.00 | 51,325.00 | 50,175.00 | 175.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,396.03 | 4,396.03 | 4,396.03 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,046.03 | 5,046.03 | 5,046.03 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,028.97 | 46,278.97 | 45,128.97 | 175.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.87 | 27.71 | 19.93 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,238.41 | 14,540.31 | 18,014.72 | -21,488.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,717.73 | 60,562.52 | 60,717.73 | 60,102.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,956.14 | 75,102.82 | 78,732.45 | 38,613.45 |
附注 |
净利润 | 30,928.43 | -- | 1,339.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 541.49 | -- | 60.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,178.15 | -- | 1,105.08 | -- |
无形资产摊销 | 316.29 | -- | 143.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | 178.66 | -- | 122.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.23 | -- | 14.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,581.83 | -- | 24.71 | -- |
投资损失 | 455.05 | -- | 14.55 | -- |
递延所得税资产减少 | 53.91 | -- | -4.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,626.85 | -- | -3,141.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -59,729.71 | -- | -9,763.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | 30,672.86 | -- | -3,717.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -83.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,798.59 | -- | -13,886.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 96,956.14 | -- | 78,732.45 | -- |
现金的期初余额 | 60,717.73 | -- | 60,717.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,238.41 | -- | 18,014.72 | -- |