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| 聚龙退(300202) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,717.77 | 26,699.71 | 13,476.08 | 4,855.17 | |
| 收到的税费返还 | 3,630.22 | 2,795.74 | 2,066.25 | 517.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,260.60 | 1,932.96 | 778.87 | 181.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,608.59 | 31,428.41 | 16,321.20 | 5,554.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,936.98 | 20,857.88 | 14,325.15 | 8,949.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,951.48 | 11,546.38 | 7,412.71 | 3,683.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,114.24 | 1,869.21 | 1,192.12 | 792.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,477.52 | 7,936.16 | 3,455.30 | 3,629.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,480.22 | 42,209.63 | 26,385.29 | 17,054.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,128.37 | -10,781.22 | -10,064.08 | -11,499.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 48.37 | 48.37 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 931.00 | 931.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.90 | 17.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 951.90 | 996.57 | 48.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,698.53 | 771.48 | 365.25 | 325.92 | |
| 投资所支付的现金 | 719.63 | 346.79 | 346.79 | 52.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,418.87 | 1,118.97 | 712.75 | 378.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,466.97 | -122.40 | -664.38 | -378.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,491.74 | 14,491.74 | 14,491.74 | 4,505.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,511.74 | 14,491.74 | 14,491.74 | 4,505.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,688.07 | 9,958.67 | 9,955.00 | 2,805.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,857.02 | 6,031.72 | 5,467.49 | 530.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,645.09 | 15,990.40 | 15,422.49 | 3,335.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,133.34 | -1,498.66 | -930.74 | 1,169.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.07 | -20.09 | -9.09 | -20.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,496.00 | -12,422.37 | -11,668.29 | -10,729.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,447.80 | 62,447.80 | 62,447.80 | 62,447.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,951.80 | 50,025.44 | 50,779.51 | 51,718.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,619.28 | -- | 1,201.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,644.17 | -- | 213.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,543.73 | -- | 1,225.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.97 | -- | 131.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 431.12 | -- | 195.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.70 | -- | -12.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.44 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,469.56 | -- | 1,168.94 | -- | |
| 投资损失 | -864.65 | -- | -417.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.54 | -- | 5.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 113.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,529.98 | -- | 3,871.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,256.88 | -- | -16,006.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,817.52 | -- | -1,640.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,128.37 | -- | -10,064.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,951.80 | -- | 50,779.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,447.80 | -- | 62,447.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,496.00 | -- | -11,668.29 | -- | |
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