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| 聚龙退(300202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,954.21 | 32,886.49 | 19,628.30 | 7,027.75 | |
| 收到的税费返还 | 7,034.86 | 6,286.53 | 3,056.16 | 2,485.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,301.12 | 2,370.81 | 2,227.49 | 1,613.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,290.19 | 41,543.83 | 24,911.95 | 11,127.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,151.14 | 33,245.78 | 25,548.54 | 11,548.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,153.29 | 10,457.89 | 7,185.95 | 3,437.65 | |
| 支付的各项税费 | 7,414.58 | 6,130.13 | 5,582.81 | 4,845.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,249.44 | 9,064.75 | 6,649.07 | 5,696.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,968.44 | 58,898.54 | 44,966.36 | 25,528.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,321.74 | -17,354.71 | -20,054.41 | -14,401.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.42 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.42 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,286.47 | 3,058.21 | 1,656.15 | 1,247.69 | |
| 投资所支付的现金 | 6,839.00 | 3,679.00 | 3,440.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,868.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,993.66 | 6,737.21 | 5,096.15 | 1,247.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,983.24 | -6,729.51 | -5,088.45 | -1,239.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,680.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,680.00 | -- | -- | 520.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,680.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,452.45 | 19,135.12 | 19,135.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,452.45 | 19,135.12 | 19,135.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,772.45 | -18,615.12 | -18,615.12 | 520.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.16 | -6.88 | 17.72 | 5.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,480.11 | -42,706.21 | -43,740.27 | -15,116.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,956.14 | 96,956.14 | 96,956.14 | 97,074.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,476.02 | 54,249.93 | 53,215.87 | 81,958.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,494.39 | -- | 1,458.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,229.82 | -- | -219.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,332.26 | -- | 1,138.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 445.05 | -- | 221.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.35 | -- | 104.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,126.69 | -- | 1,325.00 | -- | |
| 投资损失 | 329.32 | -- | 256.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.81 | -- | -205.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,111.41 | -- | -7,304.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,340.55 | -- | -11,015.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,003.07 | -- | -5,812.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,321.74 | -- | -20,054.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,476.02 | -- | 53,215.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,956.14 | -- | 96,956.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,480.11 | -- | -43,740.27 | -- | |
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