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聚龙退

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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聚龙退(300202) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,929.74
收到的税费返还160.07
收到的其他与经营活动有关的现金211.69
经营活动现金流入小计8,301.50
购买商品、接受劳务支付的现金6,044.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,575.65
支付的各项税费499.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,973.60
经营活动现金流出小计16,093.24
经营活动产生的现金流量净额-7,791.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金877.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计905.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计--
投资活动产生的现金流量净额905.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计85.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计30.92
筹资活动产生的现金流量净额54.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.66
五、现金及现金等价物净增加额-6,827.11
加:期初现金及现金等价物余额10,678.19
六、期末现金及现金等价物余额3,851.07
附注
净利润-5,267.67
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-35.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧971.30
无形资产摊销115.77
长期待摊费用摊销12.27
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.31
固定资产报废损失15.78
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用30.92
投资损失-964.19
递延所得税资产减少0.00
递延所得税负债增加--
存货的减少1,517.44
经营性应收项目的减少-275.90
经营性应付项目的增加-3,970.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-7,791.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,851.07
现金的期初余额10,678.19
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-6,827.11
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