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| 聚龙退(300202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,203.11 | 32,869.19 | 18,685.54 | 6,401.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,951.63 | 1,489.16 | 849.34 | 509.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.54 | 2,073.83 | 1,010.46 | 768.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,418.28 | 36,432.18 | 20,545.34 | 7,679.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,685.57 | 26,909.33 | 19,607.89 | 6,150.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,293.12 | 13,445.95 | 8,898.10 | 4,443.66 | |
| 支付的各项税费 | 7,621.51 | 4,408.40 | 2,197.34 | 1,398.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,655.84 | 13,073.68 | 8,859.82 | 7,830.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,256.05 | 57,837.37 | 39,563.15 | 19,822.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,162.24 | -21,405.19 | -19,017.81 | -12,143.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,800.00 | 7,856.00 | 3,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.76 | 75.76 | 38.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.50 | 36.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,059.42 | 7,968.26 | 3,938.82 | 27.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,609.61 | 673.27 | 590.44 | 396.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,935.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,567.24 | 4,573.27 | 4,490.44 | 396.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,492.18 | 3,394.99 | -551.62 | -369.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 600.00 | 550.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,955.00 | 35,955.00 | 35,955.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,255.00 | 36,555.00 | 36,505.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,000.00 | 52,900.00 | 50,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,570.63 | 3,718.57 | 2,934.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,470.63 | 56,618.57 | 52,934.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,215.63 | -20,063.57 | -16,429.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.69 | -2.06 | -5.69 | -24.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,561.91 | -38,075.83 | -36,004.74 | -12,537.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,009.71 | 82,009.71 | 82,009.71 | 82,009.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,447.80 | 43,933.89 | 46,004.97 | 69,472.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,338.26 | -- | 1,966.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,440.67 | -- | -123.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,371.24 | -- | 1,166.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.73 | -- | 207.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.63 | -- | 152.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.54 | -- | -16.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.74 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,527.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,019.83 | -- | 1,636.05 | -- | |
| 投资损失 | -3,150.33 | -- | 456.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.66 | -- | -150.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 255.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,204.72 | -- | -1,278.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,365.62 | -- | -25,711.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,242.00 | -- | 2,677.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,162.24 | -- | -19,017.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,447.80 | -- | 46,004.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,009.71 | -- | 82,009.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,561.91 | -- | -36,004.74 | -- | |
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