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| 聚龙退(300202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,349.95 | 38,710.89 | 24,950.53 | 12,097.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,933.81 | 1,951.95 | 1,421.32 | 1,043.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,757.04 | 2,580.20 | 1,268.43 | 667.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,040.80 | 43,243.05 | 27,640.28 | 13,809.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,974.41 | 25,345.41 | 17,681.23 | 10,002.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,639.21 | 11,376.48 | 7,209.44 | 3,617.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,464.82 | 4,492.60 | 3,885.32 | 3,106.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,192.71 | 12,414.54 | 7,417.98 | 4,271.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,271.15 | 53,629.03 | 36,193.97 | 20,998.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,769.65 | -10,385.98 | -8,553.69 | -7,189.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 1.10 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.03 | 160.03 | 160.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,788.80 | 161.13 | 160.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,859.46 | 1,689.74 | 1,318.27 | 537.33 | |
| 投资所支付的现金 | 10,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,459.46 | 7,889.74 | 4,918.27 | 537.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,670.66 | -7,728.61 | -4,757.45 | -537.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,617.04 | 8,145.04 | 8,145.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,617.04 | 8,145.04 | 8,145.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,588.04 | -8,116.04 | -8,116.04 | 29.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.73 | 20.02 | -1.38 | -18.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,466.31 | -26,210.61 | -21,428.56 | -7,716.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,476.02 | 91,476.02 | 91,476.02 | 91,470.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,009.71 | 65,265.41 | 70,047.47 | 83,753.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,600.16 | -- | 1,484.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,589.13 | -- | -19.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,300.19 | -- | 1,131.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.14 | -- | 180.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.46 | -- | 187.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.43 | -- | -1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.61 | -- | 0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,989.11 | -- | 1,546.50 | -- | |
| 投资损失 | 1,599.93 | -- | 500.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,147.26 | -- | -78.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,769.08 | -- | -2,736.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,541.42 | -- | -8,606.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,463.39 | -- | -2,143.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,769.65 | -- | -8,553.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,009.71 | -- | 70,047.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,476.02 | -- | 91,476.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,466.31 | -- | -21,428.56 | -- | |
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