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| 聚龙退(300202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,352.95 | 38,834.20 | 24,737.75 | 16,353.88 | |
| 收到的税费返还 | 8,108.57 | 3,778.84 | 3,502.71 | 1,307.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,220.79 | 5,631.82 | 4,017.61 | 1,307.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,682.31 | 48,244.86 | 32,258.08 | 18,968.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,471.41 | 40,650.13 | 31,161.23 | 17,474.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,686.29 | 8,765.62 | 4,699.50 | 2,998.27 | |
| 支付的各项税费 | 14,862.89 | 9,496.09 | 6,941.11 | 5,648.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,886.97 | 12,120.60 | 9,111.23 | 4,256.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,907.56 | 71,032.44 | 51,913.07 | 30,377.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,774.75 | -22,787.58 | -19,655.00 | -11,408.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,296.67 | 12,377.51 | 9,667.13 | 5,772.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,796.67 | 13,377.51 | 9,667.13 | 5,772.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,792.67 | -13,373.51 | -9,663.13 | -5,768.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,153.16 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,153.16 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,643.02 | 483.62 | 483.62 | 483.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,559.04 | 5,319.98 | 6.20 | 2.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,202.06 | 5,803.60 | 489.82 | 485.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,048.90 | -3,803.60 | -489.82 | -485.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.83 | -0.49 | -0.25 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,102.65 | -39,965.18 | -29,808.20 | -17,662.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,820.38 | 63,801.59 | 63,801.59 | 63,820.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,717.73 | 23,836.41 | 33,993.40 | 46,157.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,914.50 | -- | 5,965.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.20 | -- | 311.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,983.13 | -- | 981.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.10 | -- | 135.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.75 | -- | 13.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.85 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.46 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.27 | -- | 6.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.80 | -- | -102.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -395.12 | -- | 1,137.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,993.74 | -- | -10,087.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,357.63 | -- | -18,015.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,774.75 | -- | -19,655.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,717.73 | -- | 33,993.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,820.38 | -- | 63,801.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,102.65 | -- | -29,808.20 | -- | |
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