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聚龙退(300202) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,432.23 | 10,221.63 | |||
收到的税费返还 | 564.03 | 428.22 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,374.35 | 826.12 | |||
经营活动现金流入小计 | 27,370.61 | 11,475.97 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,601.53 | 8,494.17 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,804.87 | 6,052.70 | |||
支付的各项税费 | 1,376.98 | 892.49 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,897.12 | 2,911.56 | |||
经营活动现金流出小计 | 33,680.49 | 18,350.92 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -6,309.88 | -6,874.96 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 308.30 | 0.27 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 40.66 | 66.34 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,036.34 | 3,030.63 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -182.04 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 3,203.27 | 3,097.23 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116.10 | 82.35 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 116.10 | 82.35 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 3,087.16 | 3,014.88 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 960.00 | 960.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.38 | 25.34 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 55.38 | 25.34 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 944.62 | 974.66 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.40 | -4.78 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,289.50 | -2,890.19 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,967.69 | 12,967.69 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,678.19 | 10,077.50 | |||
附注 | |||||
净利润 | -25,274.76 | -6,229.08 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 756.67 | -472.40 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,064.41 | 2,292.28 | |||
无形资产摊销 | 231.66 | 148.63 | |||
长期待摊费用摊销 | 112.88 | 73.77 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -357.36 | -310.26 | |||
固定资产报废损失 | 18.12 | 120.20 | |||
公允价值变动损失 | 4,402.14 | -2.89 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 57.78 | -249.16 | |||
投资损失 | -1,446.11 | -824.53 | |||
递延所得税资产减少 | 124.25 | -0.09 | |||
递延所得税负债增加 | -534.67 | -1.57 | |||
存货的减少 | 2,083.94 | 649.17 | |||
经营性应收项目的减少 | 19,201.66 | 3,754.58 | |||
经营性应付项目的增加 | -9,521.89 | -6,791.77 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -6,309.88 | -6,874.96 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 10,678.19 | 10,077.50 | |||
现金的期初余额 | 12,967.69 | 12,967.69 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,289.50 | -2,890.19 |
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