| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,868.61 | 72,470.10 | 48,954.17 | 18,592.30 |
| 收到的税费返还 | 744.87 | 559.68 | 112.02 | 87.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,977.84 | 2,128.40 | 1,628.96 | 594.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,591.32 | 75,158.19 | 50,695.15 | 19,274.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,525.80 | 61,696.04 | 40,892.49 | 21,143.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,987.05 | 2,345.80 | 1,318.26 | 728.01 |
| 支付的各项税费 | 4,083.18 | 3,294.72 | 2,147.28 | 927.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,239.29 | 2,202.56 | 2,017.87 | 1,085.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,835.32 | 69,539.12 | 46,375.91 | 23,884.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,756.00 | 5,619.06 | 4,319.25 | -4,609.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,944.19 | 15,261.63 | 9,252.56 | 4,086.00 |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,144.19 | 18,461.63 | 9,252.56 | 4,086.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,138.19 | -18,461.63 | -9,252.56 | -4,086.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,097.84 | 3,866.29 | 3,866.29 | 2,978.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 471.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,568.84 | 3,866.29 | 3,866.29 | 2,978.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,220.72 | 13,220.72 | 9,599.31 | 4,320.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,342.16 | 2,204.01 | 2,162.32 | 111.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,562.87 | 15,424.72 | 11,761.63 | 4,431.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,994.04 | -11,558.43 | -7,895.34 | -1,453.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.31 | 67.59 | 34.62 | 10.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,333.92 | -24,333.42 | -12,794.03 | -10,138.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,087.25 | 56,087.25 | 56,087.25 | 56,087.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,753.33 | 31,753.83 | 43,293.22 | 45,949.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,744.94 | -- | 6,504.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 798.44 | -- | 274.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,587.36 | -- | 748.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 285.02 | -- | 138.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 146.49 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 274.85 | -- | 239.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -178.76 | -- | -44.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,782.04 | -- | -1,001.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,732.20 | -- | -3,297.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -388.10 | -- | 757.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,756.00 | -- | 4,319.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,753.33 | -- | 43,293.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,087.25 | -- | 56,087.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,333.92 | -- | -12,794.03 | -- |
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