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| 日科化学(300214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,854.53 | 220,896.69 | 145,481.87 | 51,171.83 | |
| 收到的税费返还 | 3,258.66 | 2,637.08 | 1,204.69 | 592.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.32 | 449.97 | 279.25 | 126.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,780.51 | 223,983.74 | 146,965.81 | 51,890.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,326.27 | 190,961.67 | 126,316.41 | 44,101.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,936.04 | 7,949.61 | 5,299.17 | 2,875.67 | |
| 支付的各项税费 | 8,313.48 | 4,215.22 | 3,083.17 | 1,341.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,508.66 | 4,132.86 | 2,569.16 | 724.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,084.45 | 207,259.36 | 137,267.90 | 49,042.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,696.05 | 16,724.38 | 9,697.91 | 2,847.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 682.43 | 307.25 | 155.81 | 86.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.63 | 2.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,109.05 | 6,309.26 | 6,155.81 | 86.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,179.12 | 20,179.60 | 12,340.08 | 2,556.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,800.00 | 41,088.35 | 9,088.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,979.12 | 61,267.95 | 21,428.43 | 2,556.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,870.06 | -54,958.69 | -15,272.62 | -2,469.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,426.98 | 28,312.74 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,556.04 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,983.02 | 28,312.74 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,626.22 | 3,687.11 | 3,615.32 | 3,570.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,912.10 | 3,757.11 | 3,685.32 | 3,570.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,070.92 | 24,555.63 | -3,685.32 | -3,570.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -569.13 | -112.46 | -193.00 | 71.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,672.21 | -13,791.14 | -9,453.04 | -3,121.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,452.70 | 20,452.70 | 20,452.70 | 31,452.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,780.49 | 6,661.56 | 10,999.67 | 28,331.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,016.96 | -- | 7,908.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 462.76 | -- | 230.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,072.41 | -- | 3,504.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.69 | -- | 215.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.42 | -- | -7.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 626.31 | -- | 239.28 | -- | |
| 投资损失 | -567.97 | -- | -155.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,918.52 | -- | -39.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,533.85 | -- | -1,767.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,965.24 | -- | 2,760.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,040.19 | -- | -3,189.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 42.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,696.05 | -- | 9,697.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,780.49 | -- | 10,999.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,452.70 | -- | 20,452.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,672.21 | -- | -9,453.04 | -- | |
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