| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,026.93 | 153,062.64 | 112,502.94 | 44,514.74 |
| 收到的税费返还 | 915.68 | 688.00 | 582.57 | 240.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,053.19 | 10,167.83 | 9,812.79 | 8,031.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,995.79 | 163,918.47 | 122,898.31 | 52,787.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,665.00 | 116,282.88 | 76,544.38 | 33,476.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,450.61 | 7,361.41 | 5,212.22 | 2,977.66 |
| 支付的各项税费 | 13,892.92 | 11,277.83 | 7,838.88 | 4,381.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,652.36 | 2,522.67 | 1,465.12 | 749.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,660.89 | 137,444.78 | 91,060.60 | 41,585.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,334.90 | 26,473.69 | 31,837.70 | 11,201.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 216.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,277.04 | 2,693.66 | 691.42 | 116.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,691.19 | 7,708.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,968.23 | 10,401.66 | 691.42 | 116.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,752.23 | -10,401.66 | -691.42 | -116.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,070.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204.37 | 221.83 | 221.83 | 221.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,274.37 | 1,221.83 | 1,221.83 | 1,221.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,170.00 | 10,170.00 | 9,870.00 | 7,790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,624.50 | 2,622.91 | 104.35 | 87.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 130.66 | 984.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,794.50 | 12,792.91 | 10,105.00 | 8,862.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,520.13 | -11,571.08 | -8,883.17 | -7,640.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -528.38 | -302.38 | 72.80 | 67.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,534.16 | 4,198.58 | 22,335.90 | 3,511.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,918.55 | 18,923.53 | 18,918.55 | 18,918.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,452.70 | 23,122.10 | 41,254.45 | 22,429.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,703.62 | -- | 11,710.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 421.85 | -- | -397.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,835.46 | -- | 3,483.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 405.25 | -- | 251.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.77 | -- | -2.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 633.47 | -- | -53.77 | -- |
| 投资损失 | -139.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 122.95 | -- | 29.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,792.44 | -- | 3,016.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,652.05 | -- | 19,143.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,096.79 | -- | -5,343.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,334.90 | -- | 31,837.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,452.70 | -- | 41,254.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,918.55 | -- | 18,918.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,534.16 | -- | 22,335.90 | -- |
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