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| 日科化学(300214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,394.81 | 150,516.13 | 90,651.16 | 46,146.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,679.67 | 1,260.31 | 908.06 | 482.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,435.98 | 924.08 | 814.26 | 525.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,510.46 | 152,700.53 | 92,373.48 | 47,154.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,733.35 | 136,132.56 | 80,727.23 | 40,976.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,942.96 | 5,248.17 | 3,380.82 | 1,805.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,342.71 | 3,689.18 | 2,149.98 | 957.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,500.82 | 1,206.82 | 724.63 | 208.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,519.84 | 146,276.73 | 86,982.66 | 43,948.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,990.62 | 6,423.80 | 5,390.82 | 3,206.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 323.61 | -- | -- | 60.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 343.56 | 5.00 | 5.00 | 65.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,416.82 | 10,947.54 | 4,006.90 | 2,353.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,416.82 | 10,953.17 | 4,006.90 | 2,353.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,073.26 | -10,948.17 | -4,001.90 | -2,287.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,533.20 | 15,504.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,947.00 | 1,447.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,227.43 | 1,227.43 | 1,227.43 | 1,140.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,707.63 | 18,179.33 | 1,227.43 | 1,140.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,447.00 | 264.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,051.77 | 2,025.00 | 2,025.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.32 | 1,100.78 | 833.20 | 1,600.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,057.09 | 3,389.78 | 2,858.20 | 1,600.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,650.54 | 14,789.55 | -1,630.78 | -460.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -556.35 | -474.14 | -171.42 | -20.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,011.55 | 9,791.04 | -413.28 | 438.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,696.79 | 16,696.79 | 16,696.79 | 16,696.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,708.34 | 26,487.83 | 16,283.51 | 17,135.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,508.55 | -- | 3,633.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,627.17 | -- | 191.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,651.02 | -- | 2,873.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.62 | -- | 103.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.00 | -- | 30.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 583.12 | -- | -129.23 | -- | |
| 投资损失 | -323.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -486.39 | -- | -47.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 240.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,236.71 | -- | -2,789.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,922.85 | -- | 2,963.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,128.40 | -- | -1,437.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,990.62 | -- | 5,390.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,308.34 | -- | 12,283.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,696.79 | -- | 8,696.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 12,400.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,000.00 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,011.55 | -- | -413.28 | -- | |
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