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| 日科化学(300214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,269.65 | 216,223.44 | 130,939.44 | 62,375.12 | |
| 收到的税费返还 | 3,065.90 | 2,951.20 | 2,616.76 | 1,261.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 574.98 | 1,127.07 | 1,217.89 | 48.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,910.53 | 220,301.71 | 134,774.08 | 63,684.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,564.56 | 178,622.24 | 109,472.65 | 56,705.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,215.51 | 8,966.47 | 6,005.78 | 3,146.58 | |
| 支付的各项税费 | 9,542.33 | 8,728.57 | 5,472.80 | 2,218.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,819.06 | 6,547.22 | 3,561.48 | 607.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,141.46 | 202,864.50 | 124,512.70 | 62,678.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,769.07 | 17,437.21 | 10,261.38 | 1,005.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,257.31 | 921.48 | 575.88 | 358.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.77 | 12.80 | 9.85 | 7.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 299,854.18 | 107,500.00 | 107,500.00 | 9,492.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,156.25 | 108,434.27 | 108,085.73 | 9,857.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,182.61 | 19,689.63 | 12,374.20 | 3,811.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 301,597.80 | 91,449.80 | 90,949.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,780.41 | 111,139.43 | 103,324.01 | 3,811.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,624.15 | -2,705.15 | 4,761.72 | 6,046.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 657.40 | 657.40 | 657.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,366.80 | 5,667.36 | 5,802.18 | 603.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,024.20 | 6,324.76 | 6,459.58 | 603.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,556.04 | 2,556.04 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,554.24 | 3,718.32 | 3,655.71 | 77.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,554.24 | 6,274.36 | 6,211.76 | 77.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 469.96 | 50.39 | 247.83 | 525.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,059.62 | 2,293.85 | 1,140.59 | -75.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,674.50 | 17,076.31 | 16,411.52 | 7,503.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,780.49 | 7,780.49 | 7,780.49 | 7,780.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,454.99 | 24,856.80 | 24,192.01 | 15,284.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,639.85 | -- | 13,025.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 471.54 | -- | 1,930.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,111.76 | -- | 3,611.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.74 | -- | 215.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.93 | -- | -2.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,176.62 | -- | 746.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -117.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,038.64 | -- | -1,018.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,074.70 | -- | -554.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.85 | -- | -338.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,303.35 | -- | 1,547.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,636.76 | -- | -8,885.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,919.17 | -- | -141.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 124.20 | -- | 125.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,769.07 | -- | 10,261.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,454.99 | -- | 24,192.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,780.49 | -- | 7,780.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,674.50 | -- | 16,411.52 | -- | |
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