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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,377.84 | 125,531.45 | 77,981.79 | 33,199.83 | |
| 收到的税费返还 | 34.43 | 35.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,951.68 | 7,732.32 | 9,097.62 | 1,196.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,363.94 | 133,298.86 | 87,079.41 | 34,396.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,685.27 | 67,862.28 | 45,147.50 | 21,785.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,681.26 | 23,944.41 | 16,443.91 | 9,348.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,593.91 | 3,652.86 | 2,748.21 | 1,163.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,274.84 | 29,977.83 | 14,837.18 | 7,042.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,235.28 | 125,437.39 | 79,176.80 | 39,339.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,128.66 | 7,861.47 | 7,902.61 | -4,943.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,371.11 | 5,300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 437.07 | 11.08 | 9.71 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 803.37 | 1,416.00 | 717.59 | 717.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,611.54 | 6,727.07 | 727.30 | 726.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,488.05 | 11,017.79 | 8,584.03 | 8,444.30 | |
| 投资所支付的现金 | 44,950.52 | 61,151.39 | 27,923.63 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,662.38 | -- | -- | 21,699.13 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 160.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,100.95 | 72,169.18 | 36,667.66 | 30,143.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,489.41 | -65,442.11 | -35,940.36 | -29,417.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,572.19 | 3,619.79 | 3,619.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,160.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,270.20 | 88,269.08 | 40,345.97 | 33,091.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,738.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,580.59 | 91,888.87 | 43,965.77 | 33,091.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,528.67 | 40,422.66 | 19,737.62 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,952.52 | 3,451.52 | 2,706.45 | 142.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.06 | 389.89 | 389.89 | 276.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,099.24 | 44,264.07 | 22,833.96 | 15,419.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,481.35 | 47,624.80 | 21,131.81 | 17,672.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.75 | -69.53 | -- | -39.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,815.65 | -10,025.36 | -6,905.95 | -16,727.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,757.10 | 30,757.10 | 30,757.10 | 30,850.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,941.45 | 20,731.73 | 23,851.15 | 14,123.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,878.54 | -- | 8,635.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293.30 | -- | 171.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,723.83 | -- | 1,731.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.01 | -- | 38.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,469.01 | -- | 695.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.76 | -- | 3.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,336.63 | -- | 795.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,551.25 | -- | -916.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,192.22 | -- | 1,952.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,161.51 | -- | -2,023.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,959.80 | -- | -12,248.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,960.30 | -- | 8,786.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -152.39 | -- | 280.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,128.66 | -- | 7,902.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,941.45 | -- | 23,851.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,757.10 | -- | 30,757.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,815.65 | -- | -6,905.95 | -- | |
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