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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,059.77 | 259,321.75 | 152,934.23 | 62,202.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 154.49 | 14.64 | 1.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,716.41 | 7,541.29 | 5,299.95 | 3,246.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,776.18 | 267,017.53 | 158,248.81 | 65,450.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,606.15 | 177,820.51 | 97,830.97 | 51,632.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,499.45 | 37,731.13 | 25,356.21 | 12,420.05 | |
| 支付的各项税费 | 18,346.32 | 12,691.19 | 7,385.50 | 2,184.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,099.55 | 37,374.17 | 23,598.07 | 8,889.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,551.47 | 265,616.99 | 154,170.75 | 75,126.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,224.71 | 1,400.54 | 4,078.06 | -9,675.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 731.68 | 225.98 | 225.98 | 225.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.12 | 263.07 | 263.07 | 142.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.80 | 21.61 | 8.19 | 3.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.00 | 7,462.06 | 4,528.89 | 3,072.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,594.60 | 7,972.71 | 5,026.13 | 3,444.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,745.88 | 19,397.98 | 9,024.33 | 6,363.75 | |
| 投资所支付的现金 | 43,665.43 | 101,328.24 | 81,261.00 | 40,660.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111,507.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,919.03 | 120,726.23 | 90,285.33 | 47,023.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,324.44 | -112,753.52 | -85,259.21 | -43,579.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,086.25 | 106,960.92 | 104,993.07 | 101,071.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,865.86 | 5,233.86 | 3,266.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,416.61 | 114,298.80 | 78,050.00 | 33,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,486.00 | 79,486.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,582.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,571.60 | 300,745.72 | 183,043.07 | 134,571.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,547.41 | 91,970.80 | 76,115.23 | 70,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,050.97 | 5,506.36 | 4,482.35 | 503.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,141.84 | 5,682.43 | 4,396.42 | 4,396.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,740.23 | 103,159.60 | 84,994.00 | 75,300.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,831.37 | 197,586.13 | 98,049.06 | 59,271.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.47 | -43.83 | -45.45 | 79.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,697.18 | 86,189.32 | 16,822.48 | 6,095.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,941.45 | 22,941.45 | 22,941.45 | 22,941.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,638.63 | 109,130.77 | 39,763.93 | 29,037.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,795.02 | -- | 16,383.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 714.03 | -- | 376.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,984.88 | -- | 2,790.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.99 | -- | 34.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,907.07 | -- | 1,000.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,698.70 | -- | 1,012.50 | -- | |
| 投资损失 | -4,187.85 | -- | -1,609.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 227.94 | -- | -52.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,187.53 | -- | -3,683.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,791.00 | -- | -26,271.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,823.40 | -- | 13,998.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 98.60 | -- | 98.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,224.71 | -- | 4,078.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,638.63 | -- | 39,763.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,941.45 | -- | 22,941.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,697.18 | -- | 16,822.48 | -- | |
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