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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,756,375.12 | 1,189,190.14 | 682,780.26 | 282,193.01 | |
| 收到的税费返还 | 685.42 | 815.07 | 788.78 | 43.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,252.47 | 18,610.07 | 11,019.93 | 1,889.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,773,313.01 | 1,208,615.29 | 694,588.96 | 284,126.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046,833.77 | 749,813.53 | 460,468.85 | 234,288.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,894.94 | 206,328.36 | 134,647.94 | 72,773.86 | |
| 支付的各项税费 | 102,342.00 | 84,810.71 | 60,040.07 | 27,604.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,305.81 | 162,406.93 | 96,577.85 | 46,773.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,609,376.51 | 1,203,359.53 | 751,734.70 | 381,440.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,936.50 | 5,255.75 | -57,145.74 | -97,314.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,385.89 | 52,982.67 | 28,112.55 | 14,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,455.62 | 8,441.27 | 1,205.43 | 168.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,476.09 | 124.08 | 275.28 | 81.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31.56 | 21.81 | 21.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.55 | 617.97 | 389.45 | 157.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,371.70 | 62,187.80 | 30,004.52 | 14,507.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,772.07 | 47,426.42 | 37,027.00 | 15,519.70 | |
| 投资所支付的现金 | 103,361.00 | 80,568.73 | 49,168.55 | 18,562.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,482.03 | -22.55 | -16.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,615.09 | 127,972.60 | 86,178.65 | 34,082.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,243.39 | -65,784.79 | -56,174.13 | -19,574.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,680.33 | 14,488.74 | 12,075.13 | 2,423.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,848.23 | 5,995.12 | 3,581.50 | 2,423.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 603,188.80 | 423,268.80 | 358,518.80 | 169,136.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,567.02 | 28,023.59 | 24,569.02 | 399.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 665,436.15 | 465,781.13 | 395,162.95 | 171,959.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 443,915.76 | 359,240.06 | 238,890.11 | 112,767.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,761.04 | 31,184.15 | 19,257.02 | 5,793.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,070.60 | 7,070.17 | 947.67 | 947.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,941.23 | 21,377.95 | 13,510.27 | 6,056.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 522,618.03 | 411,802.16 | 271,657.41 | 124,617.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,818.12 | 53,978.97 | 123,505.54 | 47,341.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 687.79 | -1,064.88 | -687.24 | -27.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,199.01 | -7,614.94 | 9,498.42 | -69,573.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,490.17 | 214,490.17 | 214,490.17 | 214,490.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,689.19 | 206,875.23 | 223,988.60 | 144,916.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 186,247.00 | -- | 218,352.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92,925.85 | -- | 17,226.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,440.05 | -- | 25,182.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,580.79 | -- | 764.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,913.86 | -- | 3,646.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,118.06 | -- | 8.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24,215.54 | -- | 270.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,623.60 | -- | 1,892.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,460.77 | -- | 12,727.91 | -- | |
| 投资损失 | -4,878.71 | -- | -1,802.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,229.56 | -- | -6,785.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,789.07 | -- | -1,142.28 | -- | |
| 存货的减少 | -9,093.08 | -- | -34,750.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -415,233.76 | -- | -470,522.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 152,387.18 | -- | 167,531.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,859.70 | -- | 1,073.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163,936.50 | -- | -57,145.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 414,689.19 | -- | 223,988.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,490.17 | -- | 214,490.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 200,199.01 | -- | 9,498.42 | -- | |
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