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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,713,366.84 | 1,177,685.56 | 804,733.17 | 357,409.59 | |
| 收到的税费返还 | 73.17 | 286.57 | 2,979.77 | 91.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,295.84 | 18,487.43 | 8,486.59 | 5,787.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,742,735.85 | 1,196,459.55 | 816,199.53 | 363,288.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,024,158.95 | 753,732.96 | 518,214.29 | 239,602.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,580.89 | 203,176.41 | 145,225.10 | 68,125.92 | |
| 支付的各项税费 | 84,466.44 | 75,972.38 | 63,145.03 | 28,189.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,394.16 | 126,896.85 | 86,829.88 | 50,243.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,550,600.45 | 1,159,778.61 | 813,414.31 | 386,160.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,135.40 | 36,680.94 | 2,785.22 | -22,872.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,448.41 | 93,184.85 | 51,566.85 | 26,732.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,108.66 | 1,093.53 | 1,051.37 | 692.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,202.95 | 575.47 | 262.81 | 39.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 586.74 | -2,920.54 | -318.42 | -711.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,878.56 | 2,562.61 | 222.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,346.76 | 94,811.87 | 55,125.22 | 26,976.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,177.44 | 41,491.31 | 28,497.09 | 14,700.16 | |
| 投资所支付的现金 | 96,703.64 | 94,935.44 | 44,434.10 | 27,885.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,092.52 | -8,051.41 | -8,102.97 | -8,102.97 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,047.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,020.96 | 128,375.35 | 64,828.22 | 34,482.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,674.21 | -33,563.48 | -9,703.01 | -7,505.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,649.75 | 5,519.75 | 5,280.00 | 5,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,649.75 | 5,519.75 | 5,280.00 | 5,280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 207,432.12 | 104,348.19 | 67,148.60 | 12,605.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,769.39 | 30,683.20 | 5,470.09 | 1,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,851.25 | 140,551.14 | 77,898.70 | 18,975.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 410,540.94 | 261,535.00 | 160,735.52 | 33,815.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,953.45 | 40,256.26 | 23,212.48 | 6,402.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,891.10 | 12,578.37 | 800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,628.66 | 34,518.81 | 16,134.40 | 8,864.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,123.05 | 336,310.07 | 200,082.40 | 49,083.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243,271.79 | -195,758.93 | -122,183.71 | -30,107.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.76 | 4.16 | -15.97 | -194.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,690.84 | -192,637.31 | -129,117.46 | -60,681.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 414,689.19 | 414,689.19 | 414,689.19 | 414,689.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,998.35 | 222,051.88 | 285,571.73 | 354,008.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,159.06 | -- | 61,130.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,981.90 | -- | 25,290.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,388.12 | -- | 19,567.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,962.95 | -- | 947.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,053.45 | -- | 4,100.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 357.14 | -- | -75.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,572.47 | -- | 798.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.66 | -- | -318.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,060.16 | -- | 13,480.03 | -- | |
| 投资损失 | 1,759.58 | -- | -10,339.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,449.70 | -- | -3,921.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,944.50 | -- | -1,746.00 | -- | |
| 存货的减少 | 5,557.31 | -- | 7,606.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 196,912.94 | -- | 71,351.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -206,485.18 | -- | -194,389.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,384.11 | -- | 700.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,135.40 | -- | 2,785.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,998.35 | -- | 285,571.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 414,689.19 | -- | 414,689.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,690.84 | -- | -129,117.46 | -- | |
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