| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,957.36 | 94,740.28 | 59,776.40 | 31,230.43 |
| 收到的税费返还 | 301.47 | 15.88 | 312.90 | 15.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,877.72 | 1,066.26 | 391.95 | 171.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,136.55 | 95,822.41 | 60,481.25 | 31,417.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,205.58 | 35,912.94 | 22,052.38 | 22,318.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,152.32 | 9,389.29 | 5,762.81 | 2,958.49 |
| 支付的各项税费 | 12,417.63 | 9,033.15 | 5,781.82 | 3,584.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,165.04 | 33,058.68 | 16,156.42 | 3,621.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,940.57 | 87,394.07 | 49,753.42 | 32,482.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,195.97 | 8,428.35 | 10,727.83 | -1,064.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,890.54 | 1,194.17 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.68 | 225.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.25 | 2.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.00 | 38.00 | 34.00 | 4.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,150.47 | 1,459.97 | 34.00 | 4.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,652.19 | 2,830.83 | 1,200.82 | 1,157.23 |
| 投资所支付的现金 | 35,362.01 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.80 | 34.80 | 19.00 | 4.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,057.00 | 3,365.63 | 1,219.82 | 1,161.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,906.53 | -1,905.66 | -1,185.82 | -1,157.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 58,600.00 | 67,100.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,015.48 | 49,300.00 | 29,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,130.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,746.24 | 116,400.00 | 37,500.00 | 19,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000.00 | 57,000.00 | 33,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,146.89 | 4,612.19 | 3,907.34 | 739.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,780.25 | 8.34 | 222.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,927.14 | 61,620.53 | 37,129.79 | 9,739.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,819.10 | 54,779.47 | 370.21 | 9,760.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.08 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,162.62 | 61,302.15 | 9,912.22 | 7,538.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,671.76 | 14,671.76 | 14,671.76 | 14,594.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,834.38 | 75,973.91 | 24,583.98 | 22,132.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,831.53 | -- | 7,024.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 53.24 | -- | -78.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,808.01 | -- | 1,303.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 884.28 | -- | 451.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.79 | -- | 77.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,894.14 | -- | 1,611.55 | -- |
| 投资损失 | -140.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 36.96 | -- | -15.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -39.20 | -- | -22.95 | -- |
| 存货的减少 | -10,820.38 | -- | -8,369.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,294.69 | -- | 4,841.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,689.42 | -- | 3,900.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,195.97 | -- | 10,727.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,834.38 | -- | 24,583.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,671.76 | -- | 14,671.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,162.62 | -- | 9,912.22 | -- |
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