| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,130.16 | 131,852.16 | 92,619.27 | 51,694.34 |
| 收到的税费返还 | 75.15 | 71.91 | 16.08 | 16.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,843.11 | 7,474.04 | 5,086.79 | 2,330.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,048.41 | 139,398.11 | 97,722.14 | 54,041.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,247.85 | 80,036.04 | 62,819.51 | 33,633.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,712.56 | 13,606.17 | 8,594.31 | 4,565.82 |
| 支付的各项税费 | 15,058.26 | 14,846.60 | 12,233.60 | 8,536.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,657.15 | 43,245.35 | 30,583.54 | 17,280.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,675.82 | 151,734.16 | 114,230.96 | 64,015.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,372.60 | -12,336.05 | -16,508.82 | -9,974.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.80 | 43.80 | 41.30 | 12.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,983.74 | 43.80 | 41.30 | 12.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,932.36 | 19,210.27 | 14,261.20 | 9,587.28 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 436.04 | 83.60 | 67.40 | 28.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,868.40 | 19,293.87 | 14,328.60 | 9,615.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,884.66 | -19,250.07 | -14,287.30 | -9,602.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 134,645.54 | 118,932.61 | 83,382.61 | 25,650.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 250.00 | 1,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,145.54 | 119,182.61 | 84,482.61 | 25,650.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,836.92 | 124,631.92 | 71,105.23 | 24,950.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,773.21 | 8,197.31 | 5,836.19 | 2,356.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,029.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,640.02 | 132,829.22 | 76,941.42 | 27,306.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,494.48 | -13,646.61 | 7,541.19 | -1,656.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.35 | 314.57 | 373.43 | -75.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,703.19 | -44,918.15 | -22,881.50 | -21,308.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,789.03 | 72,789.03 | 72,789.03 | 72,789.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,085.84 | 27,870.88 | 49,907.53 | 51,480.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -124,815.41 | -- | -16,119.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 65,924.15 | -- | 5,007.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,282.71 | -- | 2,407.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,156.15 | -- | 576.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 79.57 | -- | 39.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,641.40 | -- | 4,870.71 | -- |
| 投资损失 | -0.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -919.02 | -- | -617.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 15.79 | -- | -0.26 | -- |
| 存货的减少 | 16,128.21 | -- | -9,497.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 28,465.85 | -- | 16,959.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,382.42 | -- | -20,135.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,372.60 | -- | -16,508.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,085.84 | -- | 49,907.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 72,789.03 | -- | 72,789.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,703.19 | -- | -22,881.50 | -- |
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