报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,333.16 | 144,006.74 | 93,147.88 | 44,078.60 |
收到的税费返还 | 121.34 | 63.05 | 20.59 | 1.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,058.92 | 686.93 | 469.15 | 191.15 |
经营活动现金流入小计 | 187,513.43 | 144,756.72 | 93,637.62 | 44,271.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,022.32 | 68,776.24 | 48,128.71 | 26,136.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,193.12 | 13,207.02 | 8,709.31 | 4,412.97 |
支付的各项税费 | 18,390.75 | 18,547.38 | 12,793.94 | 6,035.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,626.55 | 40,461.55 | 23,203.24 | 16,040.79 |
经营活动现金流出小计 | 158,232.75 | 140,992.19 | 92,835.21 | 52,626.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,280.68 | 3,764.53 | 802.41 | -8,355.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.80 | 90.30 | 66.30 | 51.00 |
投资活动现金流入小计 | 95.80 | 90.30 | 66.30 | 51.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,484.53 | 15,859.36 | 8,394.40 | 2,943.45 |
投资所支付的现金 | 420.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.70 | 83.70 | 59.20 | 36.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,997.23 | 15,943.06 | 8,453.60 | 2,979.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,901.43 | -15,852.76 | -8,387.30 | -2,928.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,695.34 | 60,749.34 | 60,749.34 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,015.65 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85,710.99 | 60,749.34 | 60,749.34 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 61,000.00 | 50,200.00 | 34,600.00 | 10,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,144.30 | 4,985.42 | 3,591.81 | 922.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 5,400.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 72,644.30 | 60,585.42 | 38,191.81 | 11,622.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,066.69 | 163.92 | 22,557.53 | 8,377.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.66 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,750.61 | -11,924.31 | 14,972.64 | -2,906.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,112.10 | 54,112.10 | 54,112.10 | 54,112.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,862.71 | 42,187.80 | 69,084.75 | 51,205.97 |
附注 |
净利润 | 13,221.16 | -- | 10,660.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,647.14 | -- | -49.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,496.31 | -- | 1,712.57 | -- |
无形资产摊销 | 1,058.61 | -- | 539.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.43 | -- | 64.06 | -- |
固定资产报废损失 | 67.28 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,893.74 | -- | 1,922.25 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 355.27 | -- | 71.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -36.12 | -- | -18.06 | -- |
存货的减少 | -4,967.17 | -- | -4,580.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -139.35 | -- | -8,274.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,688.25 | -- | -1,244.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 29,280.68 | -- | 802.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 72,862.71 | -- | 69,084.75 | -- |
现金的期初余额 | 54,112.10 | -- | 54,112.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,750.61 | -- | 14,972.64 | -- |