| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,266.41 | 89,654.11 | 60,318.09 | 26,150.95 |
| 收到的税费返还 | 226.54 | 207.93 | 207.93 | 5.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,205.02 | 1,439.67 | 948.59 | 418.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,697.97 | 91,301.72 | 61,474.61 | 26,575.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,675.84 | 54,691.89 | 44,778.73 | 24,202.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,499.64 | 11,384.50 | 8,068.48 | 4,234.97 |
| 支付的各项税费 | 10,758.16 | 8,950.47 | 5,189.38 | 2,744.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,536.77 | 29,007.09 | 15,088.39 | 2,656.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,470.40 | 104,033.96 | 73,124.98 | 33,837.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,227.57 | -12,732.24 | -11,650.37 | -7,262.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.87 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.50 | 180.00 | 47.00 | 29.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 200.37 | 180.00 | 47.00 | 29.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,829.94 | 10,666.08 | 5,830.88 | 3,477.76 |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 116.20 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 171.00 | 93.00 | 35.00 | 19.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,800.94 | 10,875.27 | 5,865.88 | 3,496.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,600.58 | -10,695.27 | -5,818.88 | -3,467.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,900.00 | 78,200.00 | 60,500.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 218.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,118.16 | 78,200.00 | 60,500.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,761.89 | 63,761.89 | 59,000.00 | 14,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,771.97 | 3,508.73 | 2,101.11 | 656.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 926.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,459.89 | 67,270.62 | 61,101.11 | 14,956.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,658.26 | 10,929.38 | -601.11 | 5,043.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.54 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,277.72 | -12,498.13 | -18,070.35 | -5,686.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,834.38 | 48,834.38 | 48,834.38 | 76,621.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,112.10 | 36,336.25 | 30,764.03 | 70,934.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,231.24 | -- | 8,657.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 298.82 | -- | -8.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,249.81 | -- | 1,538.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 962.04 | -- | 450.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.30 | -- | 0.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,050.52 | -- | 1,245.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -329.95 | -- | -280.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -38.15 | -- | -18.51 | -- |
| 存货的减少 | -4,027.71 | -- | -9,742.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,901.45 | -- | -9,483.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,699.09 | -- | -4,008.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,227.57 | -- | -11,650.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,112.10 | -- | 30,764.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,834.38 | -- | 48,834.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,277.72 | -- | -18,070.35 | -- |
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