| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,401.47 | 184,146.46 | 114,116.81 | 56,726.12 |
| 收到的税费返还 | 5,712.87 | 3,669.68 | 3,669.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,671.50 | 5,355.28 | 3,087.65 | 294.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,785.84 | 193,171.42 | 120,874.14 | 57,020.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,399.73 | 121,724.55 | 85,885.75 | 40,344.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,170.04 | 12,786.73 | 8,685.97 | 4,672.06 |
| 支付的各项税费 | 12,793.43 | 9,791.69 | 8,585.38 | 3,973.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,110.08 | 67,240.76 | 45,961.40 | 23,898.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,473.29 | 211,543.73 | 149,118.50 | 72,887.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312.55 | -18,372.31 | -28,244.36 | -15,867.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40.31 | 40.31 | 40.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.00 | 196.00 | 162.00 | 147.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 225.07 | 236.31 | 202.31 | 187.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,122.12 | 31,530.21 | 23,096.58 | 14,438.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235.40 | 191.00 | 171.80 | 55.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,357.52 | 31,721.21 | 23,268.38 | 14,494.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,132.44 | -31,484.90 | -23,066.07 | -14,306.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 281,560.09 | 185,994.57 | 128,547.02 | 43,913.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,210.09 | 185,994.57 | 128,547.02 | 43,913.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 202,952.57 | 138,861.29 | 59,905.33 | 6,005.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,399.86 | 9,314.47 | 6,675.29 | 1,991.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,513.26 | 250.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,865.69 | 148,425.76 | 66,580.62 | 7,996.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,344.39 | 37,568.82 | 61,966.41 | 35,916.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,295.74 | 1,827.40 | 742.51 | -159.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,820.25 | -10,460.99 | 11,398.48 | 5,581.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,968.79 | 48,934.44 | 48,934.44 | 48,934.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,789.03 | 38,473.45 | 60,332.92 | 54,516.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,015.61 | -- | 6,156.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,097.31 | -- | 31.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,669.61 | -- | 2,485.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,023.96 | -- | 579.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 62.14 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.33 | -- | 1.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.61 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,304.32 | -- | 4,362.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 221.97 | -- | 626.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.51 | -- | -0.26 | -- |
| 存货的减少 | -15,601.19 | -- | -29,372.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,706.34 | -- | -1,283.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,216.74 | -- | -11,831.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312.55 | -- | -28,244.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,789.03 | -- | 60,332.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,968.79 | -- | 48,934.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,820.25 | -- | 11,398.48 | -- |
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