| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,438.43 | 167,081.17 | 98,444.16 | 43,452.05 |
| 收到的税费返还 | 273.37 | 273.37 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,564.26 | 1,225.55 | 748.58 | 720.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,276.06 | 168,580.10 | 99,192.74 | 44,172.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,671.04 | 94,092.51 | 71,093.37 | 33,411.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,923.84 | 8,048.23 | 5,307.03 | 2,950.65 |
| 支付的各项税费 | 20,975.59 | 18,246.70 | 11,914.26 | 5,297.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,063.71 | 88,460.83 | 52,545.76 | 33,218.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,634.18 | 208,848.26 | 140,860.42 | 74,877.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,358.12 | -40,268.17 | -41,667.67 | -30,705.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 212.30 | 183.00 | 105.00 | 18.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 212.30 | 183.00 | 105.00 | 18.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,978.05 | 11,094.98 | 6,449.85 | 2,074.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 519.00 | 140.90 | 114.80 | 35.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,497.05 | 11,235.88 | 6,564.65 | 2,109.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,284.75 | -11,052.88 | -6,459.65 | -2,091.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 157,866.14 | 149,829.07 | 104,080.00 | 29,075.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,866.14 | 149,829.07 | 104,080.00 | 29,075.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,851.99 | 79,821.06 | 62,121.06 | 14,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,846.28 | 5,195.83 | 2,357.75 | 1,295.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,001.09 | 10,699.71 | 100.80 | 100.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,699.35 | 95,716.60 | 64,579.61 | 15,496.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,166.79 | 54,112.47 | 39,500.39 | 13,578.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.33 | -11.29 | 81.43 | 111.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,652.41 | 2,780.13 | -8,545.51 | -19,105.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,117.46 | 55,117.46 | 55,117.46 | 55,117.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,465.04 | 57,897.58 | 46,571.95 | 36,011.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,114.05 | -- | 12,981.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 590.47 | -- | 108.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,410.88 | -- | 2,145.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,117.19 | -- | 526.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.77 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,580.57 | -- | 2,290.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -569.53 | -- | -260.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -32.62 | -- | -15.98 | -- |
| 存货的减少 | -47,901.40 | -- | -35,573.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,031.47 | -- | -16,556.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,361.97 | -- | -7,313.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,358.12 | -- | -41,667.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,465.04 | -- | 46,571.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,117.46 | -- | 55,117.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,652.41 | -- | -8,545.51 | -- |
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