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精锻科技

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精锻科技(300258) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,857.9619,872.10
收到的税费返还--29.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,084.71805.96
经营活动现金流入小计27,942.6620,708.00
购买商品、接受劳务支付的现金16,436.5711,678.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,459.892,369.00
支付的各项税费3,015.642,373.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,325.332,150.46
经营活动现金流出小计25,237.4318,571.52
经营活动产生的现金流量净额2,705.232,136.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金20.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.466.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金12.00--
投资活动现金流入小计45.4626.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,337.837,009.22
投资所支付的现金320.00320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,657.837,329.22
投资活动产生的现金流量净额-9,612.37-7,303.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金26,480.0021,380.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,575.00191.00
筹资活动现金流入小计29,055.0021,571.00
偿还债务支付的现金19,370.0014,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,094.47782.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,865.001,709.54
筹资活动现金流出小计22,329.4716,562.15
筹资活动产生的现金流量净额6,725.535,008.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-181.62-157.80
加:期初现金及现金等价物余额3,734.943,734.94
六、期末现金及现金等价物余额3,553.333,577.14
附注
净利润7,262.09--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备266.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,758.16--
无形资产摊销126.32--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.68--
固定资产报废损失0.40--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,114.06--
投资损失-20.00--
递延所得税资产减少-128.03--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,660.78--
经营性应收项目的减少-8,154.47--
经营性应付项目的增加2,112.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,705.23--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,553.33--
现金的期初余额3,734.94--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-181.62--
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