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| 精锻科技(300258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,818.50 | 100,889.60 | 67,281.81 | 30,001.29 | |
| 收到的税费返还 | 3,627.70 | 1,980.24 | 1,916.28 | 165.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,524.36 | 2,174.35 | 1,956.26 | 350.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,970.56 | 105,044.19 | 71,154.34 | 30,516.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,608.41 | 46,990.58 | 31,622.50 | 13,549.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,118.22 | 14,044.45 | 9,997.98 | 5,857.22 | |
| 支付的各项税费 | 11,525.06 | 9,034.44 | 5,892.17 | 3,084.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,293.56 | 5,479.69 | 2,856.87 | 1,861.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,545.25 | 75,549.17 | 50,369.52 | 24,352.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,425.31 | 29,495.02 | 20,784.82 | 6,164.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 10.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.87 | 1.27 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,040.93 | 38,997.53 | 38,967.53 | 167.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,068.66 | 39,023.66 | 38,992.89 | 178.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,111.60 | 30,297.94 | 16,263.74 | 6,081.97 | |
| 投资所支付的现金 | 2,207.35 | 2,207.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,202.47 | 29,961.84 | 29,877.84 | 1,225.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,521.42 | 62,467.13 | 46,141.58 | 7,307.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,452.75 | -23,443.47 | -7,148.69 | -7,129.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,573.63 | 47,405.00 | 40,750.93 | 15,250.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,835.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,409.62 | 47,405.00 | 40,750.93 | 15,250.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,879.94 | 35,949.94 | 29,399.94 | 12,919.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,303.44 | 6,680.84 | 6,145.65 | 595.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,183.38 | 42,630.78 | 35,545.59 | 13,514.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,226.24 | 4,774.22 | 5,205.34 | 1,736.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.48 | 313.35 | 55.44 | -572.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,433.29 | 11,139.12 | 18,896.92 | 199.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,362.46 | 16,362.46 | 16,362.46 | 16,362.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,795.75 | 27,501.58 | 35,259.38 | 16,562.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,868.47 | -- | 15,866.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,426.45 | -- | 88.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,576.44 | -- | 6,927.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 560.57 | -- | 289.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.94 | -- | 15.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.91 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,479.84 | -- | 1,075.59 | -- | |
| 投资损失 | -24.86 | -- | -24.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.33 | -- | -128.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.37 | -- | -10.89 | -- | |
| 存货的减少 | -6,264.66 | -- | -6,259.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,074.37 | -- | 590.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,824.09 | -- | 2,355.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,425.31 | -- | 20,784.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,795.75 | -- | 35,259.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,362.46 | -- | 16,362.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,433.29 | -- | 18,896.92 | -- | |
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