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| 精锻科技(300258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,941.18 | 45,934.78 | 29,667.46 | 15,051.95 | |
| 收到的税费返还 | 580.69 | 357.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.84 | 809.82 | 833.09 | 235.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,506.71 | 47,101.60 | 30,500.55 | 15,287.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,832.77 | 26,636.35 | 18,015.07 | 8,614.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,527.15 | 7,310.23 | 5,040.26 | 2,995.48 | |
| 支付的各项税费 | 4,843.35 | 4,084.92 | 2,965.88 | 1,581.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,289.54 | 1,855.09 | 1,346.59 | 870.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,492.81 | 39,886.59 | 27,367.80 | 14,061.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,013.89 | 7,215.01 | 3,132.74 | 1,226.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 22.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.58 | 5.55 | 5.39 | 5.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.33 | 42.30 | 42.14 | 27.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,157.82 | 19,562.83 | 17,186.60 | 11,478.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,157.82 | 19,562.83 | 17,186.60 | 11,478.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,115.49 | -19,520.53 | -17,144.46 | -11,450.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,082.28 | 33,582.28 | 22,368.37 | 14,471.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,700.68 | 33,582.28 | 22,368.37 | 14,471.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,082.17 | 20,895.88 | 10,524.08 | 3,996.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,031.97 | 3,688.62 | 3,240.18 | 241.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 928.94 | -25.35 | 1.10 | 25.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,043.07 | 24,559.15 | 13,765.35 | 4,264.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,657.61 | 9,023.13 | 8,603.02 | 10,206.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.64 | 29.90 | 51.51 | 32.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,506.64 | -3,252.48 | -5,357.19 | 15.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,226.87 | 7,226.87 | 7,226.87 | 7,226.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,720.23 | 3,974.39 | 1,869.68 | 7,241.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,557.31 | -- | 6,252.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.26 | -- | 80.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,378.99 | -- | 2,948.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.73 | -- | 60.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.47 | -- | 30.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.33 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,233.00 | -- | 529.64 | -- | |
| 投资损失 | -36.76 | -- | -36.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -328.96 | -- | 78.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,025.57 | -- | -1,306.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,451.12 | -- | -5,402.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,396.21 | -- | -100.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,013.89 | -- | 3,132.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,720.23 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,226.87 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,869.68 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 7,226.87 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,506.64 | -- | -5,357.19 | -- | |
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