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| 精锻科技(300258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,789.13 | 105,245.43 | 66,776.22 | 30,532.65 | |
| 收到的税费返还 | 3,946.88 | 3,524.30 | 2,745.87 | 1,134.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,645.27 | 3,007.98 | 1,955.58 | 531.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,381.28 | 111,777.70 | 71,477.67 | 32,198.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,552.49 | 62,805.45 | 40,437.94 | 21,071.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,494.28 | 17,175.75 | 12,200.37 | 7,619.46 | |
| 支付的各项税费 | 10,643.76 | 6,428.53 | 3,767.61 | 1,970.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,016.40 | 3,684.12 | 2,518.88 | 2,099.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,706.93 | 90,093.85 | 58,924.79 | 32,761.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,674.35 | 21,683.85 | 12,552.88 | -563.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,721.57 | 39.75 | 39.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.97 | 1.77 | 1.77 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,536.67 | 113,503.59 | 68,064.43 | 48,827.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,261.20 | 113,545.11 | 68,105.95 | 48,828.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,667.86 | 32,737.35 | 19,059.36 | 11,113.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145,097.39 | 100,415.69 | 54,415.69 | 39,249.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,765.26 | 133,154.03 | 73,476.04 | 50,363.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,504.05 | -19,608.92 | -5,370.09 | -1,534.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 97,660.00 | 47,000.00 | 36,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,052.45 | 140.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,810.00 | 48,202.45 | 36,290.00 | 15,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,340.61 | 32,351.11 | 27,215.61 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,432.18 | 7,156.31 | 6,253.86 | 762.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,351.04 | 1,663.45 | 1,211.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,123.84 | 41,170.88 | 34,681.01 | 12,262.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,686.16 | 7,031.57 | 1,608.99 | 2,887.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588.63 | -144.59 | -152.56 | 12.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,267.83 | 8,961.92 | 8,639.21 | 802.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,486.01 | 41,486.01 | 41,486.01 | 41,486.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,753.84 | 50,447.93 | 50,125.22 | 42,288.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,200.10 | -- | 10,237.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 847.21 | -- | 487.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,380.38 | -- | 10,651.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 948.33 | -- | 353.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.17 | -- | 26.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.59 | -- | 2.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -159.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,871.26 | -- | 1,176.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,500.36 | -- | -1,020.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -363.84 | -- | 140.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.08 | -- | 1.57 | -- | |
| 存货的减少 | -11,344.04 | -- | -2,882.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,444.52 | -- | -5,054.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,779.66 | -- | -1,568.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,674.35 | -- | 12,552.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,753.84 | -- | 50,125.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,486.01 | -- | 41,486.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,267.83 | -- | 8,639.21 | -- | |
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