报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,811.87 | 82,340.89 | 65,250.54 | 35,030.33 |
收到的税费返还 | 4,733.81 | 2,684.80 | 1,954.24 | 1,078.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,732.44 | 1,873.94 | 1,801.17 | 451.79 |
经营活动现金流入小计 | 135,278.12 | 86,899.63 | 69,005.95 | 36,560.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,142.03 | 32,061.20 | 27,459.98 | 15,320.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,448.08 | 14,016.10 | 10,231.34 | 6,180.37 |
支付的各项税费 | 9,668.51 | 7,316.60 | 5,141.47 | 2,342.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,604.01 | 4,352.29 | 3,170.03 | 1,297.59 |
经营活动现金流出小计 | 88,862.62 | 57,746.19 | 46,002.82 | 25,140.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,415.50 | 29,153.44 | 23,003.12 | 11,419.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 44.70 | 34.46 | 34.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 175,928.14 | 176,202.34 | 175,577.73 | 1.00 |
投资活动现金流入小计 | 175,972.84 | 176,236.80 | 175,612.20 | 1.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,773.71 | 38,304.78 | 31,454.37 | 13,168.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 180,133.96 | 175,835.46 | 175,727.46 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 224,907.67 | 214,140.24 | 207,181.83 | 14,168.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,934.83 | -37,903.44 | -31,569.63 | -14,167.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 87,956.32 | 68,191.01 | 59,361.01 | 32,144.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 301.50 | 301.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87,956.32 | 68,492.51 | 59,662.51 | 32,144.54 |
偿还债务支付的现金 | 62,340.00 | 52,250.00 | 37,450.00 | 23,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,456.65 | 8,583.17 | 7,796.22 | 907.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71,796.65 | 60,833.17 | 45,246.22 | 24,857.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,159.67 | 7,659.33 | 14,416.28 | 7,286.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.93 | 360.80 | 179.08 | -341.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,923.27 | -729.86 | 6,028.86 | 4,198.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,795.75 | 28,795.75 | 28,795.75 | 28,933.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,719.02 | 28,065.89 | 34,824.61 | 33,131.72 |
附注 |
净利润 | 17,386.08 | -- | 12,618.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,291.95 | -- | 182.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,101.79 | -- | 7,103.56 | -- |
无形资产摊销 | 596.94 | -- | 288.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.74 | -- | 5.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.13 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,072.24 | -- | 843.49 | -- |
投资损失 | -44.70 | -- | -34.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -116.83 | -- | -57.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -21.07 | -- | -10.30 | -- |
存货的减少 | 3,427.79 | -- | 2,688.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | 881.88 | -- | 3,893.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,704.76 | -- | -4,517.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 46,415.50 | -- | 23,003.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,719.02 | -- | 34,824.61 | -- |
现金的期初余额 | 28,795.75 | -- | 28,795.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,923.27 | -- | 6,028.86 | -- |