精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,776.2230,532.65119,012.0883,816.8654,277.39
收到的税费返还2,745.871,134.984,259.682,342.151,508.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,955.58531.073,624.022,188.621,963.06
经营活动现金流入小计71,477.6732,198.71126,895.7888,347.6357,749.33
购买商品、接受劳务支付的现金40,437.9421,071.5461,117.3845,802.3028,838.23
支付给职工以及为职工支付的现金12,200.377,619.4619,180.6614,720.4510,635.60
支付的各项税费3,767.611,970.918,457.986,354.264,833.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,518.882,099.832,251.373,284.522,099.93
经营活动现金流出小计58,924.7932,761.7491,007.3970,161.5346,407.25
经营活动产生的现金流量净额12,552.88-563.0335,888.4018,186.1011,342.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----600.00200.00200.00
取得投资收益所收到的现金39.75--253.0725.1325.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.770.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1.25----
收到的其他与投资活动有关的现金68,064.4348,827.7244,890.2316,855.5116,710.11
投资活动现金流入小计68,105.9548,828.5245,744.5517,080.6416,935.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,059.3611,113.4741,519.0033,028.9623,222.66
投资所支付的现金1.00--200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54,415.6939,249.69111,233.1726,536.4320,982.11
投资活动现金流出小计73,476.0450,363.15152,952.1659,765.3844,404.78
投资活动产生的现金流量净额-5,370.09-1,534.64-107,207.61-42,684.75-27,469.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.0099,760.00550.00550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00550.00550.00550.00
取得借款收到的现金36,000.0015,000.00101,779.1070,289.1063,789.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金140.00--------
筹资活动现金流入小计36,290.0015,150.00201,539.1070,839.1064,339.10
偿还债务支付的现金27,215.6111,500.00112,228.4459,721.7043,656.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,253.86762.057,869.046,928.485,957.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,211.54--11,105.25----
筹资活动现金流出小计34,681.0112,262.05131,202.7266,650.1849,614.18
筹资活动产生的现金流量净额1,608.992,887.9570,336.374,188.9214,724.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.5612.63-250.1699.88191.35
五、现金及现金等价物净增加额8,639.21802.91-1,233.01-20,209.84-1,211.19
加:期初现金及现金等价物余额41,486.0141,486.0142,719.0242,719.0242,719.02
六、期末现金及现金等价物余额50,125.2242,288.9241,486.0122,509.1841,507.83
附注
净利润10,237.28--15,556.04--5,664.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备487.70--1,094.90--95.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,651.76--18,640.60--8,939.34
无形资产摊销353.34--703.67--315.92
长期待摊费用摊销26.67--14.74--5.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.53-------0.65
固定资产报废损失----13.22----
公允价值变动损失-----4.67----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,176.64--4,032.23--1,940.18
投资损失-1,020.01---155.01---25.13
递延所得税资产减少140.80---172.69---116.50
递延所得税负债增加1.57---5.49---18.80
存货的减少-2,882.77---4,829.81---6,183.37
经营性应收项目的减少-5,054.48---1,705.33--3,517.35
经营性应付项目的增加-1,568.15--2,706.00---2,790.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,552.88--35,888.40--11,342.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额50,125.22--41,486.01--41,507.83
现金的期初余额41,486.01--42,719.02--42,719.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,639.21---1,233.01---1,211.19
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