精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,145.3791,612.0143,730.33171,018.51119,977.97
收到的税费返还5,736.675,372.101,774.1411,456.229,449.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,777.764,801.092,657.475,438.514,545.84
经营活动现金流入小计161,659.80101,785.1948,161.93187,913.24133,972.82
购买商品、接受劳务支付的现金84,448.4956,495.7930,029.4295,853.3272,636.03
支付给职工以及为职工支付的现金24,238.8017,232.5310,293.6428,373.1921,349.91
支付的各项税费5,933.814,156.971,693.069,783.506,633.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,819.761,875.251,326.964,573.132,949.35
经营活动现金流出小计117,440.8679,760.5343,343.07138,583.14103,569.12
经营活动产生的现金流量净额44,218.9422,024.664,818.8549,330.1030,403.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金619.56135.94241.90826.53791.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------96.563.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金157,470.4992,276.2053,619.72209,666.84154,647.96
投资活动现金流入小计158,090.0592,412.1453,861.61210,589.93155,443.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,491.7238,975.4315,260.4879,681.6557,767.04
投资所支付的现金51.0050.79--400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金194,628.46125,637.3050,001.66206,275.04139,371.37
投资活动现金流出小计256,171.18164,663.5265,262.14286,356.69197,538.42
投资活动产生的现金流量净额-98,081.13-72,251.38-11,400.53-75,766.76-42,094.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,982.35100,637.8253,398.64148,595.50106,752.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金105,621.7699,700.0096,940.003,000.003,635.54
筹资活动现金流入小计221,604.11200,337.82150,338.64151,595.50110,387.84
偿还债务支付的现金138,029.73109,829.7359,195.00114,391.6476,626.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,224.917,511.72947.348,975.167,699.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,071.18956.353,348.4510,811.953,746.54
筹资活动现金流出小计148,325.82118,297.8063,490.79134,178.7488,073.16
筹资活动产生的现金流量净额73,278.2982,040.0286,847.8517,416.7622,314.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,349.071,445.13-205.762,192.991,521.23
五、现金及现金等价物净增加额20,765.1733,258.4380,060.41-6,826.9212,145.10
加:期初现金及现金等价物余额38,926.9338,926.9338,926.9345,753.8445,753.84
六、期末现金及现金等价物余额59,692.1072,185.36118,987.3438,926.9357,898.94
附注
净利润--12,723.70--24,782.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--114.58--940.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,186.97--24,240.56--
无形资产摊销--523.52--1,077.05--
长期待摊费用摊销--145.42--274.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.72--71.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---281.82---118.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--469.21--1,146.54--
投资损失---103.84---488.50--
递延所得税资产减少---512.21---460.03--
递延所得税负债增加--383.14--362.32--
存货的减少---8,102.77---13,549.73--
经营性应收项目的减少---4,673.25---8,470.46--
经营性应付项目的增加--5,129.95--19,169.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,203.65------
经营活动产生现金流量净额--22,024.66--49,330.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,185.36--38,926.93--
现金的期初余额--38,926.93--45,753.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,258.43---6,826.92--
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