精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,696.29127,811.8782,340.8965,250.5435,030.33
收到的税费返还208.974,733.812,684.801,954.241,078.16
收到的其他与经营活动有关的现金309.012,732.441,873.941,801.17451.79
经营活动现金流入小计31,214.27135,278.1286,899.6369,005.9536,560.27
购买商品、接受劳务支付的现金15,636.4257,142.0332,061.2027,459.9815,320.51
支付给职工以及为职工支付的现金6,698.9718,448.0814,016.1010,231.346,180.37
支付的各项税费2,479.429,668.517,316.605,141.472,342.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,414.373,604.014,352.293,170.031,297.59
经营活动现金流出小计27,229.1888,862.6257,746.1946,002.8225,140.51
经营活动产生的现金流量净额3,985.0946,415.5029,153.4423,003.1211,419.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--44.7034.4634.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,179.45175,928.14176,202.34175,577.731.00
投资活动现金流入小计13,179.45175,972.84176,236.80175,612.201.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,073.7744,773.7138,304.7831,454.3713,168.17
投资所支付的现金200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,635.73180,133.96175,835.46175,727.461,000.00
投资活动现金流出小计21,909.50224,907.67214,140.24207,181.8314,168.17
投资活动产生的现金流量净额-8,730.06-48,934.83-37,903.44-31,569.63-14,167.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金550.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金550.00--------
取得借款收到的现金15,070.5087,956.3268,191.0159,361.0132,144.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----301.50301.50--
筹资活动现金流入小计15,620.5087,956.3268,492.5159,662.5132,144.54
偿还债务支付的现金12,706.9062,340.0052,250.0037,450.0023,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金872.139,456.658,583.177,796.22907.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金370.00--------
筹资活动现金流出小计13,949.0371,796.6560,833.1745,246.2224,857.80
筹资活动产生的现金流量净额1,671.4716,159.677,659.3314,416.287,286.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响188.19282.93360.80179.08-341.24
五、现金及现金等价物净增加额-2,885.3013,923.27-729.866,028.864,198.10
加:期初现金及现金等价物余额42,719.0228,795.7528,795.7528,795.7528,933.63
六、期末现金及现金等价物余额39,833.7242,719.0228,065.8934,824.6133,131.72
附注
净利润--17,386.08--12,618.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,291.95--182.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,101.79--7,103.56--
无形资产摊销--596.94--288.47--
长期待摊费用摊销--10.74--5.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.13------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,072.24--843.49--
投资损失---44.70---34.46--
递延所得税资产减少---116.83---57.74--
递延所得税负债增加---21.07---10.30--
存货的减少--3,427.79--2,688.46--
经营性应收项目的减少--881.88--3,893.04--
经营性应付项目的增加--2,704.76---4,517.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,415.50--23,003.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,719.02--34,824.61--
现金的期初余额--28,795.75--28,795.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,923.27--6,028.86--
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