精锻科技

- 300258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,250.5435,030.33135,818.50100,889.6067,281.81
收到的税费返还1,954.241,078.163,627.701,980.241,916.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,801.17451.792,524.362,174.351,956.26
经营活动现金流入小计69,005.9536,560.27141,970.56105,044.1971,154.34
购买商品、接受劳务支付的现金27,459.9815,320.5164,608.4146,990.5831,622.50
支付给职工以及为职工支付的现金10,231.346,180.3718,118.2214,044.459,997.98
支付的各项税费5,141.472,342.0411,525.069,034.445,892.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,170.031,297.595,293.565,479.692,856.87
经营活动现金流出小计46,002.8225,140.5199,545.2575,549.1750,369.52
经营活动产生的现金流量净额23,003.1211,419.7642,425.3129,495.0220,784.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金34.46--24.8624.8624.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.871.270.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金175,577.731.0039,040.9338,997.5338,967.53
投资活动现金流入小计175,612.201.0039,068.6639,023.6638,992.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,454.3713,168.1750,111.6030,297.9416,263.74
投资所支付的现金----2,207.352,207.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金175,727.461,000.0030,202.4729,961.8429,877.84
投资活动现金流出小计207,181.8314,168.1782,521.4262,467.1346,141.58
投资活动产生的现金流量净额-31,569.63-14,167.17-43,452.75-23,443.47-7,148.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,361.0132,144.5457,573.6347,405.0040,750.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金301.50--2,835.99----
筹资活动现金流入小计59,662.5132,144.5460,409.6247,405.0040,750.93
偿还债务支付的现金37,450.0023,950.0039,879.9435,949.9429,399.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,796.22907.807,303.446,680.846,145.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计45,246.2224,857.8047,183.3842,630.7835,545.59
筹资活动产生的现金流量净额14,416.287,286.7413,226.244,774.225,205.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响179.08-341.24234.48313.3555.44
五、现金及现金等价物净增加额6,028.864,198.1012,433.2911,139.1218,896.92
加:期初现金及现金等价物余额28,795.7528,933.6316,362.4616,362.4616,362.46
六、期末现金及现金等价物余额34,824.6133,131.7228,795.7527,501.5835,259.38
附注
净利润12,618.33--25,868.47--15,866.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备182.21--3,426.45--88.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,103.56--13,576.44--6,927.45
无形资产摊销288.47--560.57--289.39
长期待摊费用摊销5.63--30.94--15.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.91---0.34
固定资产报废损失----0.27----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用843.49--1,479.84--1,075.59
投资损失-34.46---24.86---24.86
递延所得税资产减少-57.74---104.33---128.25
递延所得税负债增加-10.30---21.37---10.89
存货的减少2,688.46---6,264.66---6,259.95
经营性应收项目的减少3,893.04--2,074.37--590.81
经营性应付项目的增加-4,517.57--1,824.09--2,355.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额23,003.12--42,425.31--20,784.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,824.61--28,795.75--35,259.38
现金的期初余额28,795.75--16,362.46--16,362.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,028.86--12,433.29--18,896.92
下载全部历史数据到excel中 返回页顶