精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,977.9778,205.5641,640.17135,789.13105,245.43
收到的税费返还9,449.018,378.662,655.113,946.883,524.30
收到的其他与经营活动有关的现金4,545.843,099.78468.823,645.273,007.98
经营活动现金流入小计133,972.8289,683.9944,764.10143,381.28111,777.70
购买商品、接受劳务支付的现金72,636.0346,487.2226,476.9585,552.4962,805.45
支付给职工以及为职工支付的现金21,349.9115,242.518,736.3423,494.2817,175.75
支付的各项税费6,633.824,122.241,610.2010,643.766,428.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,949.351,738.221,309.964,016.403,684.12
经营活动现金流出小计103,569.1267,590.1838,133.45123,706.9390,093.85
经营活动产生的现金流量净额30,403.7022,093.816,630.6419,674.3521,683.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金791.99675.12441.351,721.5739.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.963.96--2.971.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金154,647.96105,793.4667,969.86158,536.67113,503.59
投资活动现金流入小计155,443.90106,472.5368,411.21160,261.20113,545.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,767.0434,601.0716,248.7648,667.8632,737.35
投资所支付的现金400.00400.00----1.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金139,371.3764,972.1157,593.79145,097.39100,415.69
投资活动现金流出小计197,538.4299,973.1873,842.55193,765.26133,154.03
投资活动产生的现金流量净额-42,094.526,499.35-5,431.34-33,504.05-19,608.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00150.00
取得借款收到的现金106,752.3087,757.3047,887.3097,660.0047,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,635.543,016.17----1,052.45
筹资活动现金流入小计110,387.8490,773.4747,887.3097,810.0048,202.45
偿还债务支付的现金76,626.8052,980.0021,900.0065,340.6132,351.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,699.836,628.72914.898,432.187,156.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,746.542,129.21539.375,351.041,663.45
筹资活动现金流出小计88,073.1661,737.9323,354.2679,123.8441,170.88
筹资活动产生的现金流量净额22,314.6829,035.5424,533.0418,686.167,031.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,521.231,029.55-39.06-588.63-144.59
五、现金及现金等价物净增加额12,145.1058,658.2625,693.294,267.838,961.92
加:期初现金及现金等价物余额45,753.8445,753.8445,753.8441,486.0141,486.01
六、期末现金及现金等价物余额57,898.94104,412.1071,447.1345,753.8450,447.93
附注
净利润--10,737.43--17,200.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--253.80--847.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,067.17--21,380.38--
无形资产摊销--504.03--948.33--
长期待摊费用摊销--129.98--241.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.84--12.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---15.00---159.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10.91--3,871.26--
投资损失---600.05---1,500.36--
递延所得税资产减少---373.96---363.84--
递延所得税负债增加--1.57---23.08--
存货的减少---9,994.67---11,344.04--
经营性应收项目的减少--2,174.44---8,444.52--
经营性应付项目的增加--6,449.12---3,779.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--427.59------
经营活动产生现金流量净额--22,093.81--19,674.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,412.10--45,753.84--
现金的期初余额--45,753.84--41,486.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,658.26--4,267.83--
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