| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,167.55 | 66,683.37 | 42,952.78 | 23,070.11 |
| 收到的税费返还 | 127.85 | 127.85 | 32.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,867.38 | 1,350.60 | 1,172.75 | 108.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,162.78 | 68,161.82 | 44,157.87 | 23,178.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,625.82 | 29,761.35 | 19,646.05 | 8,668.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,366.23 | 9,453.33 | 6,679.26 | 3,426.31 |
| 支付的各项税费 | 7,198.07 | 5,232.70 | 3,002.00 | 1,390.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,879.71 | 3,020.83 | 1,712.73 | 884.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,069.84 | 47,468.21 | 31,040.04 | 14,370.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,092.95 | 20,693.61 | 13,117.83 | 8,807.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 9.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.10 | 24.10 | 23.99 | 9.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,945.65 | 14,455.31 | 11,064.17 | 4,805.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,344.71 | 5,344.71 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,290.36 | 19,800.02 | 13,064.17 | 4,805.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,266.26 | -19,775.93 | -13,040.18 | -4,795.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,875.26 | 23,375.26 | 5,876.84 | 576.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,875.26 | 23,375.26 | 5,876.84 | 576.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,045.42 | 21,300.00 | 11,800.00 | 1,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,242.40 | 4,014.59 | 3,617.05 | 358.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.55 | 91.46 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,298.37 | 25,406.05 | 15,417.05 | 2,108.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,423.11 | -2,030.79 | -9,540.21 | -1,531.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 662.87 | 611.58 | 395.35 | 166.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,933.56 | -501.52 | -9,067.21 | 2,647.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,530.06 | 13,530.06 | 13,530.06 | 13,530.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,596.49 | 13,028.53 | 4,462.84 | 16,177.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,068.57 | -- | 9,249.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 854.93 | -- | 271.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,352.38 | -- | 4,748.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 218.30 | -- | 76.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 127.36 | -- | 69.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.76 | -- | 1.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,220.80 | -- | 583.62 | -- |
| 投资损失 | -23.99 | -- | -23.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -151.64 | -- | -46.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,863.49 | -- | 538.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,399.11 | -- | -2,389.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,681.07 | -- | 38.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,092.95 | -- | 13,117.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,596.49 | -- | 4,462.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,530.06 | -- | 13,530.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,933.56 | -- | -9,067.21 | -- |
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